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Gestión Monetaria – Trading

Gestión Monetaria – Trading

 

Gestión Monetaria en el Trading es un pilar básico si queremos operar en bolsa controlando siempre el riesgo. A decir verdad, no sé si es más importante la Gestión Monetaria en el Trading o tener un buen sistema de especulación. Personalmente me quedo con una buena Gestión Monetaria para hacer Trading.

A nadie le gusta la Gestión Monetaria en el Trading y “es normal” ya que esta aplicada de manera correcta, te hace poner los pies en el suelo. Teniendo en cuenta el capital que se tiene en la cuenta hace que automáticamente si te quiten los pajaritos de la cabeza del Porsche a fin de año, el Rolex a final de mes y el ganar cantidades indigentes de dinero sin tener capital previo. La Gestión Monetaria te pone en su sitio, en el lugar correcto.

¿Qué es la Gestión Monetaria en el Trading?

Son una serie de medidas que el Trader adopta para controlar los riesgos en términos de probabilidad cuando hacemos Trading. Esta bien gestionada dará un ratio riesgo/beneficio, la cantidad de dinero que el Trader está dispuesto a arriesgar para poder obtener ciertos beneficios cada vez que realiza una operación. Estudia en todo momento la maximización de la rentabilidad y el control del riesgo asumido a dicha operación.

Posiblemente el creador o (de los más conocidos) de la Gestión Monetaria en el Trading fue Gerge Soros.

 

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Viene a decirnos que, cuando realizamos una operación correcta hay que ganar mucho más que cuando fallamos en la operación.

 

Siempre he pensado (pero no comprobado), que haciendo Trading entrando al azar a cualquier precio del activo que nos ocupe aplicando un R/B de 1/2 incluso mejor 1/3 en una serie de 100 operaciones, veo muy probable que tenga resultados positivos. Así que seguimos sumado puntos a nuestro favor, ya disponemos de un sistema de especulación el cual hemos realizado un backtesting y hemos comprobado que este acierta el 50% de las ocasiones (el cual lo veo justito pero ya puede ser ganador) tenemos mucho a nuestro favor para tener ganancias en los mercados financieros, incluso si se aplica una esperanza matemática positiva en cuanto al riesgo beneficio 1:3, acertando menos del 50% puede salir rentable.

Hicieron una especie de comprobación así mediante un estudio con un mono y un ser humano y sí, ganó en mono lanzando dardos a papeles que contenían X acciones.  Al cabo del año, las acciones “elegidas” por el mono, superaron las del humano.

 

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Gestión Monetaria, Riesgo vs Beneficio.

 

Riesgo: Es la cantidad que puede perder cuando intenta obtener un beneficio.

Beneficio: Es la cantidad que usted puede obtener al realizar una operación.

En el Trading, este ratio Riesgo/ Beneficio, es la cantidad de dinero/puntos que estamos dispuestos a asumir como perdidas contra la cantidad probable que podemos obtener en forma de beneficios. Por ello es tan importante tener un sistema de especulación y realizar Backtest a las situaciones en cada entorno. Ya que con una aproximación muy exacta sabremos probablemente ya los resultados ante un muestreo de operaciones.

 

Siempre tenemos que asumir ganancias más pequeñas que los beneficios, es decir, cuando perdemos perdamos menos que la ganancia cuando acertemos una operación.

Aquí es donde entra la “ecuación” aciertos-fallos-beneficios-perdidas.

 

Porcentaje de Acierto/Fallo vs Ratio Riesgo/Beneficio | Gestión Monetaria.

Mostraremos dos ejemplos con distintos tipos de Traders que realizan distintas estrategias en la Gestión Monetaria haciendo Trading. Dicho muestro será de 100 operaciones para ambos.

 

  • Trader 1
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Obtiene un 20% de fallos en sus operaciones, 20 operaciones fallidas . Un 80% de aciertos, 80 operaciones ganadoras.

Beneficio de 800€

Perdida de 1000€

 

El Trader 1 pese a tener un % de aciertos en su operativa muy elevado, acaba perdiendo dinero, por no controlar las perdidas, el riesgo asumido por cada operación. Sus operaciones ganadoras gana muy poco.  No consigue ser rentable.

 

 

  • Trader 2

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Obtiene un 80% de fallos en sus operaciones, 80 operaciones fallidas . Un 20% de aciertos, 20 operaciones ganadoras.

Beneficio de 600€

Perdida de 400€

 

El Trader 2 pese a tener un % de fallos en su operativa muy elevado, acaba ganando dinero, por controlar de manera muy reducida las perdidas, el riesgo asumido por cada operación. Sus operaciones ganadoras gana mucho.  Pese a acertar muy poco, el operador 2 es rentable.

 

Gestión Monetaria Trading | Consejos

 

Digamos que usted a decidido empezar a formarse para especular en los mercados financieros. para ser TRADER y esto amigo, no es tarea nada fácil ni corta en tiempo, así que usted ha de cuidar su capital lo máximo posible. Es el pilar básico para que usted pueda abrir sus pantallas cada mañana y seguir con su larga formación, sin él, la historia habrá acabado. Con lo cual, tenemos diversos puntos que usted y yo no podemos dejar de lado si queremos seguir hablando de estos temas pasados unos años teniendo éxito en la actualidad.

1- Usted ha de proteger su capital durante el mayor tiempo posible mientras sigue en esa formación. Obviamente después también. REDUZCA AL MÁXIMO EL APALANCAMIENTO.

No sea usted el responsable directo de no haberse dado esa oportunidad de comprobar que hubiera pasado si dispusiera de ese capital necesario para formarse como Trader.
Usted está aquí para formarse y ser un buen trader, oblíguese a operar bien, no a mirar las ganancias. Operar bien.
Ha de arriesgar entre un 0.5% y  (máximo tirando a largo un 2%) de su cuenta en cada operación, no más. Algunos arriesgan un 0.2%, 0.3%, mucho mejor.
Usted ha entrado aquí para quedarse toda la vida.

2- Si contamos con esa esperanza matemática positiva que nos hace ganar cantidades X constantemente y asumiendo perdidas perdidas pequeñas con respecto a la ganancia, al cabo de muchas operaciones tendremos ganancias. SEGURO.
Así que usted ha de seguir vivo en los mercados para muchos años. Tiene que permitirse poder hacer esa operación, ese contexto ,ese patrón del precio…bien estudiado muchísimas veces. Estudie sus perdidas y le garantizo que aumentara el % de operaciones ganadoras.

3- Opere siempre, siempre, lo escribiré de nuevo, SIEMPRE CON STOP LOSS. Un mal día sin este y todo habrá terminado.
Si usted opera con el apalancamiento adecuado o con el numero de acciones correctas para su cuenta (circunstancias que deduzco que si) su Stop Loss siempre le mantendrá en orden en ese backtesting calculado previamente, si no aplica el Stop, usted habrá echado por tierra todo su sistema, ganancias de X meses y lo más probable la confianza en si mismo, le garantizo que cada Tick que vaya en contra de su posición le costará más cerrarla con esas perdidas.

 

En ocasiones, una imagen vale más que mil palabras. Vea el vídeo siguiente, preciosa fábula nos deja.

 

Posiblemente ningún Trader utilice el mismo método en cuanto a gestión monetaria se refiere. Si este es exitoso constantemente apuesto a que esta faceta la domina al 100%, espera su Set-Up, calcula el tamaño de su posición y se posiciona a raíz de la lejanía de el Stop Loss.
No deja nada al azar. AQUÍ EL AZAR NO EXISTE.

Si usted no aplica estos conceptos y la regla de oro de preservar el capital mediante un riesgo de Stop muy reducido, usted se verá destinado a entrar en esta espiral de ir en contra corriente para intentar recuperar un capital, que, cada vez será más difícil, tanto en términos de números como psicológicamente.

 

Tabla de estadísticas a aplicar en la Gestión Monetaria en el Trading.


Gestion-monetaria-trading

 

Existen multitud de maneras para aplicar Stops, mediante patrón de precios, volúmenes… ha de aprenderlo.

Como buen conocedor de la gestión monetaria, he encontrado una familia que se dedicaba a la ruleta, Los Pelayo.
Os adjunto unos vídeos los cuales existen un paralelismo exacto a la bolsa y la ruleta. No tienen desperdicio.

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto obvio, ha de trabajarlo con algún método de Trading, bajo ciertos criterios objetivos para analizar y poder aplicar la Gestión Monetaria en su Trading. Desde ECP aplicamos estos conceptos, pero siempre bajo nuestra perspectiva de trabajo basada en estos aspectos:

 

Si quiere profundizar en estas estrategias y muchas más, tiene más información sobre el Curso de Bolsa Avanzado  (Click aquí  Curso de Bolsa Avanzado.) 

Cursos Avanzados de Bolsa

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CURSO-BOLSA

 

 

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ORDER-FLOW-TRADING-
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✅ Order Flow | ¿Cómo funciona?

Order Flow ¿Cómo funciona?

Trading con Order Flow 

 

¿Qué es Order Flow?

Sencillo, el Order Flow es una herramienta que da una visión muy detallada del mercado, nos ofrece de manera precisa datos de profundidad de mercado. Únicamente datos objetivos, no indicadores técnicos creados hace sesenta años que solo ofrecen datos subjetivos, no reales.

Gracias a estos datos entenderás con la preparación adecuada, que ofrece datos a cada Tick negociado.  Estos Ticks se cruzan mediante el cruce de ordenes.

 

De forma muy sencilla, la esquemática de estas ordenes es la siguiente.

 

  • Buy Limit se cruza con Sell Market: BID
  • Sell Stop se cruza con Buy Limit: BID
  • Sell Limit se cruza con Buy Market: ASK
  • Buy Stop se cruza con Sell Limit: ASK

 

Smart-Tape- Time- Sales-Orderflow

 

Los STOPS son ordenes MKT (a mercado) intentar deducir el significado de cada orden, no es posible al 100%, no es muy útil que digamos. Aquí un ejemplo de el Flujo de estas Ordenes, el Time and Sales.

Order-Flow-Trading

 

Si deseas aprender más, le adjuntamos unas entradas sobre este muy ilustrativas. Aprenderá su funcionamiento. Haga clicks en los títulos para acceder a su contenido.

 

Order Flow Trading – [Bases para Estrategia] en Español

Manual Flujo de Ordenes – Profundidad de Mercado

OF Trading – Flujo de órdenes detallado

 

👌 Vamos con algunos casos prácticos!!

Ejemplo práctico de trading con el GC (ORO) por un alumno de ECP, Kike Ferer.

 

OrderFlow

 

OrderFlow-trading

 

Otros más!

TRADING SIN INDICADORES. VOLUME PROFILE, VSA, ACCIÓN DEL PRECIO, ORDER FLOW.

ORDER-FLOW

 

 

【OF】 TRADING CL.

ORDER-FLOW-TRADING-

Para profundizar en mucho más detalle sobre mercados financieros, no dude en visitar nuestro apartado de Formación en nuestra web 👇👇

 

CURSO AVANZADO DE ESPECULACIÓN

¡¡ Próxima convocatoria Enero 2021!!

Esta tendrá comienzo a inicios de Enero, plazas limitadas a 10 alumnos por convocatoria.

 

 

 

 

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Curso de Bolsa y Trading

Curso de Bolsa y Trading

 

¿Quiere aprender a especular e invertir en Bolsa? En ECP le ofrecemos un programa completo Teórico/Práctico en nuestro curso de Bolsa y Trading Avanzado.

 

Teoría y Práctica Avanzada en este Curso de Bolsa y Trading.

 ¡¡ Próxima Curso de Trading convocatoria Enero 2021!!

 

Curso-Bolsa-trading

Este Curso de Bolsa y Trading Avanzado, tendrá comienzo la segunda semana de cada de Enero, Abril, Julio y Octubre, plazas limitadas a 10 alumnos por curso.

Los plazos están abiertos para reservar su asistencia para cualquier convocatoria del año de los cursos de Bolsa y Trading, mismo criterio con 10 alumnos por formación.

En 2021 habrán cuatro Cursos de Trading, convocatorias de 10 plazas cada una: Enero, Abril, Julio y Octubre.

 

El próximo Curso de Trading tendrá comienzo en Enero del 2021, plazas limitadas a 10 alumnos por convocatoria.


Plazas disponibles para las 4 convocatorias de los Cursos de Bolsa y Trading

 

        Enero: 3 Plazas disponibles.
   Abril: 9 Plazas disponibles.
    Julio: 10 Plazas disponibles.
          Octubre: 10 Plazas disponibles.

Ha sido un año intenso, bonito, haciendo algo que nos encanta, ayudar y retroalimentar nuestras ganas de seguir enseñando lo que sabemos gracias a vuestros

cambios en conocimiento especulativo y empeño día tras día trabajando este precioso negocio .

Día tras día y siguiendo vuestro avance, hace de esto una satisfacción inmensa y aumenta nuestras ganas de seguir en este bonito y largo proyecto.

 

 

Un curso de bolsa y trading completo, os adjuntamos temario correspondiente que todos y cada uno de vosotros aprenderá a lo largo de Cinco meses.

 

Aprenda a operar con Futuros, CFD´S y al contado.



 Curso de Bolsa y Trading, Bloque Básico.

En primer lugar, nos centraremos en las bases de la acción del Precio:

    • La representación del precio en sus diferentes formas : velas, barras, hilo.
    • La representación del precio y estructuras mediante velas japonesas.
    • Tendencia, la dirección del dinero y del profesional.
    • Como se forman las estructuras del precio, aprendemos a leer única y exclusivamente el precio.
    • Zonas papel, zonas dinero, fases de desarrollo alcista y bajista del precio, cómo y hasta dónde.
    • Canalización, líneas de tendencia, directrices.
    • Dónde y en qué activos buscamos posiciones compradoras, vendedoras y hasta donde.
    • Distintas entradas a mercado sencillas en espacios temporales más amplios.
    • Zonas de salida y Stops.

 

Mientras tanto, solo una vez entendido y asimilado esto, pasamos al siguiente escalón.



Curso de Trading, Bloque Avanzado Acción del Precio ECP :

Bloque 1 : Manipulación.

  • Entender los diferentes participantes, institucionales y organismos que operan en un mercado.
  • Información : comprender la cadena de datos.

Bloque 2 : Volume Spread Analysis (VSA) – Volumen en Tiempo.

  • El estudio completo del Volumen con respecto al movimiento en el precio, profundizamos en su análisis complementándolo con el uso de:  Clusters, VPOC´S de vela, acumulación, distribución, absorción, tests, no demanda, no oferta,volúmenes de rotura,clímax…

Bloque 3 : Market Profile y Volume Profile – Volumen en precio y TPO.

  • Market Profile : Time Price Oportunities (TPO) – POC – Naked/Tested
  • Volume Profile : Volumen en precio y su estudio en diferentes TF’s (VPOC, VA, HVM, LVN) así como su integración con el VSA.

Bloque 4 : Order Flow – ATAS.

  • Teoría la subasta, observaremos porqué se desplaza el precio y los diferentes tipos de órdenes que lo genera, la llamada “cinta”.
  • Order Flow : Profundidad de mercado, flujo de ordenes, imbalances, clusters, tipos de vela.
  • Análisis Volumen/Precio, conceptos de Delta, esfuerzo/resultado.
  • Huella institucional, el seguimiento de la liquidez.
  • Plataforma ATAS : configurar nuestro espacio de trabajo así como el filtrado del mercado. Entregamos nuestros Workspaces para facilitarle cualquier labor de configuración de los distintos espacios de trabajo que utilizaremos para especular.

Bloque 5 : Estructuras del mercado.

  • Módulo de Arranque, el fallo en el mercado y giro para una nueva estructura de precios.
  • La triple pauta, la regla del 3 en las estructuras del mercado.
  • Análisis del estudio de las distintas ondas, siempre bajo nuestra propia visión.
  • Gaps el estudio los diferentes tipos y su naturaleza. Como especular con ellos.

Bloque 6 : Estrategias – Diferentes patrones de agotamiento y continuidad.

  • Detectar e interpretar los diferentes patrones de agotamiento y continuidad fuera del contexto teórico común, siempre con la ayuda del Volume Profile y VSA.
  • Estrategias sobre patrones no comunes mediante el uso de: Manipulación Profesional / Precio/ VSA / Volume Profile / Clusters datos analíticos mediante el flujo de ordenes, patrones propios de ECP.
  • MACD y su utilidad con las divergencias en patrones de agotamiento.
  • Gestión de posiciones, entradas y salidas (Entrada, Stop, Profit).
  • Mapa de ruta operativo, saber dónde estamos y que patrones/estrategias utilizar en cada fase del mercado. Estructuramos el precio para tener una guía de cómo empezar y finalizar un análisis con cada estructura de precio, tanto intradía como operativa Swing en diferentes activos que se operen.

Bloque 7 : Amplitud de mercado.

  • Fractales y simetrías. Como ayudarnos y de que manera con el uso de comportamientos pasados del precio o con el uso de otros activos para intuir futuros desarrollos del precio.
  • Fortaleza y debilidad de activos. Cómo saber que activos se comportan mejor que la gran mayoría para ser comprados alcistas o vendidos en corto con mayor probabilidad estadística ante sus desplazamientos.
  • Combinar distintos espacios temporales para realizar análisis y posicionamientos de la manera más eficiente.

Bloque 8 : Acceso a dos meses de Trading Room + Comunidad Swing ECP (mañana y tarde) en la que pondremos en práctica todo lo aprendido.

  • 100 horas de trading en vivo frente a los mercados trabajando las sesiones intradía del FDAX y ES principalmente, en espacios de trabajos reducidos.
  • Dos meses recibiendo escenarios Swing en su correo electrónico, trabajaremos la operativa de plazos más amplios en todos los activos (Indices, Divisas, Materias Primas, Acciones).

Como resultado, cien horas de Trading en vivo, horas y horas en directo en los mercados financieros, para integrar todo lo aprendido teóricamente en tiempo real. Aparte, en estas 100 horas será un excelente repaso constante diario a todo lo aprendido en el Curso de Bolsa Avanzado y apoyado en todo momentos con escenarios Swing que nuestros alumnos reciben vía e-mail.

Curso de Bolsa y Trading | Contenido

 

Parte Teórica.

Las formaciones dispondrán de un máximo de 10 plazas, una convocatoria cada tres meses.

El horario es lunes y miércoles de 20:00 a 22:15 hasta su finalización, una media de 12 semanas (57 horas aprox). Las sesiones del curso que usted no pueda estar presente se le grabaran, para que no se pierda nada o quiera usted repasar.

**Es posible que algún sábado se tenga que realizar formación de 10:00 a 12:00, sería indicado con antelación.

 

Parte Práctica. 

Dos meses de Trading en Vivo en nuestra Trading Room en horario de mañana y tarde en directo, en la que pondremos todos los conocimientos adquiridos en práctica ante el mercado en tiempo real durante 100 horas aproximadamente y durante estos meses recibirá escenarios Swing en múltiples activos.

 

 

Todo esto forma parte de un  PUZZLE y este no se construye en un fin de semana ni 4 horas. Más bien meses o años…

Trabajo, constancia, mucha dedicación y unas ganas infinitas de querer avanzar le ayudarán mucho y será su único aliado.

 

Para más información en:  hola@especulaciondecortoplazo.com

y en la web https://www.especulaciondecortoplazo.com/curso-de-bolsa/   (click aquí)

 

curso-bolsa-trading

 

 

 

Reserva tu plaza con antelación ya que estas son limitadas, no aumentamos el numero de asistentes para seguir con el buen funcionamiento como hasta ahora.

 

Curso de Bolsa y Trading // Opiniones de nuestros alumnos //

 

Haga Click en (Opiniones) y verá las opiniones de nuestros alumnos de las últimas convocatorias realizadas, opiniones con la formación completa y su opinión a mediados de la formación.

 

Curso de Bolsa y Trading || Opiniones

(1) Opiniones

(2) Opiniones

(3) Opiniones

(4) Opiniones

(5) Opiniones

(6) Opiniones

 

 

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VSA-ESPAÑOL-volume-spread-analysis-español
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✅ Seminario de Trading: Auction Theory and VSA en Español.

✅Seminario de Trading: Auction Theory and VSA en Español

Volume Spread Analysis en Español

 

Tratamos diversos conceptos como:

   Seminario de Trading: Auction Theory and VSA (Volume Spread Analysis en Español)

  • Auction Theory, ciertos aspectos de la Cinta/Order Flow y Cognitive Biases (en la parte final).VSA (Volume Spread Analysis)                                                                                           utilidad del volumen y rango del precio.Con la interacción de otras herramientas de volumen en precio para implementar esta manera de trabajar el mercado.

 

Así pues, en este seminario de trading, os mostramos distintas herramientas avanzas relacionadas con la profundidad de mercado. El Volumen por VSA y su liquidez en el mercados de futuros, lo utilizamos para poder ayudarnos así en nuestra operativa ante cualquier contexto de mercado.

 

Seminario de Trading: Auction Theory and VSA (Volume Spread Analysis) en Español.

Os adjuntamos el enlace de nuestro canal de Youtube

 

Para este Seminario de Trading utilizaremos la plataforma profesional de análisis ATAS.

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Datos proporcionados por los mayores mercados de derivados del mundo.

http://www.cmegroup.com/

http://www.eurexchange.com/exchange-en/

 

Algunos ejemplos utilizando VSA (Volume Spread Analysis) y Volume Profile (leer más sobre Volume Profile click aquí)

 

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VSA-EN-ESPAÑOL-VOLUME-SPREAD-ANALYSIS

 

 

VSA-EN-ESPAÑOL-VOLUME-SPREAD-ANALYSIS

 



 

Si opero con brokers de CFDS, cómo puedo operar con mi plataforma si no tiene ese volumen real?

Sencillo, no necesitas cambiar de broker. Tu broker es el mismo pero necesitas plataforma ATAS (en nuestro caso, pero también son validas tanto Ninja o Sierra) para poder analizar ese volumen real y a la hora de llevar la operativa a cabo operar desde mi broker de siempre.

 

Que herramientas de futuros se van a mostrar en este seminario?

Todas aquellas que utiliza Especulación de Corto Plazo: volumen en tiempo, volume profile, order flow, delta…

No tengo broker de CFDS ni plataforma de Futuros.. Qué hago?

Este es un seminario gratuito, para poder ofrecer conocimiento. Si lo consideras oportuno os facilitaremos la manera de poder acceder a plataforma y broker (Interactive Brokers).

 

Quiero aprender esto y mucho más..Qué puedo hacer?

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En este seminario daremos únicamente un pequeño extracto con lo que trabaja Especulación de Corto Plazosi usted quiere recibir muchísima más información dispone de los Cursos Avanzados de Bolsa (click aquí)

Más info click aquí : https://www.especulaciondecortoplazo.com/curso-de-bolsa/

Más info en : hola@especulaciondecortoplazo.com



El seminario se realizó Online, el Jueves día 20 de Febrero a las 20:00 horario Madrid (GMT+2)ç:

 

 

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✅ VIX índice de Volatilidad – Qué es?

VIX Índice de Volatilidad – Qué es?

 

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Qué es el Índice de Volatilidad – VIX?

El índice VIX, índice CBOE (VIX Index) es el índice de volatilidad del ES (SP500) el más importante medidor de la volatilidad del mundo en los Mercados Financieros. Así, el índice VIX se basa en los precios en tiempo real de las opciones en el índice S&P 500 (SPX), diseñado para plasmar la opinión de consenso del mercado sobre la actual y futura volatilidad esperada del mercado bursátil (30 días). Entonces, el índice VIX en ocasiones en los mercados financieros se conoce como “indicador de miedo” . El índice VIX es un activo cotizado en tiempo real.

 

Este producto financiero de volatilidad puede ofrecer a los inversores formas efectivas de ayudar a aprovechar la volatilidad tanto en Futuros como Opciones sobre el VIX.

 

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Si no has tenido contacto con el VIX ni conoces sus grandísimas ventajas, no te preocupes!! En este articulo descubrirás todo lo que necesitas saber sobre él.

 

¿Cómo funciona el Índice VIX?

Conocido comúnmente como índice del sentimiento inversor o (índice de miedo) este mide la volatilidad esperada, es decir, la volatilidad implícita del mayor índice del mundo, el S&P500. Mide datos sumando la volatilidad de una serie de Opciones Put y Call asociadas al (SPX) S&P500 Index. Esta volatilidad de las opciones utilizada para tener cotizaciones de volatilidad total a 30 días del S&P500. Sirve para indicar el sentimiento del mercado en datos porcentuales.

 

¿Cómo interpretar el comportamiento del VIX con el SP500?

  • Vix bajo 16: Suele tener y continuar las tendencias alcistas en índices. Optimismo Bursátil en E.E.U.U. y en la mayoría de índices en general.
  • ´` sobre 16 cercano a 25: Pequeños retrocesos bajistas en la tendencia alcista primaria. Optimismo Bursátil con medios de comunicación metiendo miedo..
  • ´` sobre 25 cercano a 46: Grandes soportes tendenciales de la tendencia mayor de largo plazo. Pesimismo en los mercados y obvio abruptas caidas.
  • ´` cercano a 90: Sucedió en Octubre del 2008, fue el suelo que hasta hoy sostiene aproximadamente una rentabilidad alcista del 340% en el SP500. Fuertes desplomes en renta variable mundial. Desde su creación no se ha vuelto a registrar un valor tan alto. Suelen generar suelos de mercados para décadas.

 

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¡Es posible operar el VIX? Sí!

¿Cómo hacer Trading con el VIX?

  1. Siendo esta especulada en sí misma mediante opciones o futuros.
  2. Administrar el riesgo.
  3. Coberturas de cartera.
  4. Tener sesgos operativos intradía o largo plazo alcista o bajista ante su índice de referencia, el SP500.

Entre otras cosas a tener en cuenta en el VIX.

 

Así pues, os presentamos algunos de los productos más comercializados de Volatilidad en los mercados de E.E.U.U. :

 

Índices de volatilidad

Índices de volatilidad en índices sobre acciones de E.E.U.U.

 

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Sobre este al menos desde ECP, lo utilizamos para tener un sesgo alcista o bajista ante índices americanos siempre obvio, teniendo primera en cuenta nuestra manera de operar en los mercados financieros mediante: Acción del Precio, Volume Profile, Order Flow, VSA.

 

Podemos tener varios sesgos por zonas de valor del VIX  y ser aplicado principalmente en el ES (SP500) este el índice líder mundial, nos dará también una idea objetiva, orientativa ya que los mercados están arbitrados, a grandes rasgos y sin entrar en términos que no ocupa el post actual es que que unos y otros por así decirlos “se perseguirán”.

 

¿Podemos trabajar el VIX de manera aislada?

Todo esto no se ha de leer/analizar aislado, entonces, tenemos que tomarlo como referencia el gran ciclo tendencial alcista iniciado en 2009. Poner en contexto si se revierte la tendencia y lleguen prolongados mercados bajistas (complicado en E.E.U.U.)

Veamos el comportamiento del índice de referencia SP500 y Nasdaq 100 con el VIX en términos semanales.

 

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Pueden comprobar los valores mencionados previamente en la volatilidad del índice con la representación del valor percibido del SP500.

 

Las causas a los desplazamientos del precio o su homogénea volatilidad para su representación es de cuestionable certeza absoluta del suceso concreto. Os adjuntamos un gráfico con algunos posibles sucesos, estos tuvieron lugar en determinados momentos, se comprueba el aumento de la volatilidad generada por los precios en el SP500.

Incluso en este caso, producido por otros índices de manera paralela.

VIX-indice-volatilidad-7

 

Veamos ahora los datos recogidos y el comportamiento de los principales índices Americanos.  Podemos observar la total relación entre niveles de volatilidad y las fases del precio en distintos grados de tendencia independientemente su sentido, alcista o bajista.

 

Actualizamos VIX

Actualización// 18.11.2019.

 

Sigue el VIX y el SP500 todo estructurado, en orden, para que al menos por el momento no podamos pensar en un ajuste y si a seguir esa secuencia de seis semanas cerrando en velas positivas y ninguna de ellas cotiza ni cierra bajo la previa. Vix llegando a mínimos anuales en términos de volatilidad, mínimos del año 2019 y 2018. Mientras este siga, el SP500 creciente, alcista y los volúmenes apoyando las caídas y sobre mínimos de semanas previas, seguimos pensando en el lado largo.

 

 

vix-volatilidad-indice

 

 

La información dada hasta ahora no ha de tomarla aislada, recuerde situarla organizada en contexto con la lectura del precio y su tendencia, aislada sirve para quizás muy poco.

 

 

Actualizamos VIX

Actualización 13.11.2020

 

Los desplazamientos del precio o volatilidad tiene causas muy probable de fondo, ya sea de Oferta/Demanda, o por sucesos Geopolíticos, macroeconómicos.. o la interacción de todos ellos. Su representación es cuestionable en su certeza absoluta del suceso concreto. A continuación actualizamos el gráfico con posibles sucesos, el actual puede ser el Coronavirus ?

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Comportamiento del SP500 VS índice de Volatilidad, sus desplazamientos claros.

 

VIX-VOLATILIDAD-INDICE

 

Esto, mucho más y cómo utilizarlo, en los Cursos de Bolsa de Especulación de Corto Plazo.

 

CURSO AVANZADO DE ESPECULACIÓN

¡¡ Próximas convocatorias en 2021!!

Esta tendrá comienzo la segunda semana de Julio de 2020, plazas limitadas a 10 alumnos por convocatoria. 

 

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Trading con Indicadores
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TRADING CON INDICADORES, 100% DE ACIERTOS ?

TRADING CON INDICADORES

 100% DE ACIERTOS ?

 

No existe ni existirá. Siento decepcionarle. 

 

El Trading con Indicadores es muy llamativo e incluso parece sencillo, por ello es muy probable ya que el 95% de todos los que han entrado a leer este post, se hayan marchado, decepcionados, ya que no tendrá solución sus problemas con el Trading, ni encontrar la ansiada riqueza que tan a la mano lo pintan algunos y todo ello es simplemente, falso.

 

El Trading es una actividad apasionante,eso sí. Pero lo que todos buscan (o la gran mayoría) no existe, el santo grial, el indicador mágico que le haga ganar dinero sin tener idea alguna de lo que está haciendo ni él, ni el indicador.

Esto en los inicios suele ser devastador, esa idea preconcebida de poder abordar los mercados con éxito de manera tan sencilla que cualquier persona pueda aprender en 15 minutos, la realidad es devastadora cuando te dicen que nada absolutamente nada va a decirte cuando comprar y vender con éxito sin muchísimo esfuerzo , esa realidad tan cruda es devastadora.

 

El Trading y su cruda realidad… si trabajar con indicadores fuera rentable, no trabajaría absolutamente nadie. NADIE.

 

Quizás algunos aún sigan con dudas, pensando que sí, que en algún rincón de Internet, en algún Trader Gurú, en algún lugar sí existe tal indicador y que tarde o temprano algún amable samaritano se lo entregará en mano o tiene que inventarlo. Lo intentan, no podemos quitarle merito en su empeño concienzudo de inventar un indicador con muchos colores y nombre prácticamente impronunciable, eso sí, en Inglés (suena más profesional), que puedan vender y sirva para todos los activos. Si trabajar con indicadores que tengan que hacer la faena por ti fuera rentable, ninguna firma de Trading o fondos de inversión gigantes gastarían millonadas en Algoritmos, Traders con muchísima experiencia e incluso en HTF. Comprarían ese indicador por algunos cientos de dolares y todo solucionado. Pero, no es así..

 

Esto es el gráfico soñado, indicadores a cual más colorido, fácil de entender y aplicar.

 

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Esto es con lo que la mayoría de traders noveles abordan el mercado.

 

En cambio, los operadores de Golman Sachs (por citar un ejemplo), los tiburones del Trading, trabajan algo distinto. Veamos las diferencias…

 

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Datos reales, flujo de ordenes y un sin fin de “numeritos” todo relacionado con la oferta y la demanda que viene a ser la liquidez del activo.

No quiero extender este pequeño post, mi única misión a la hora de escribirlo es hacerle ver que tome el camino duro, no complicado, el duro.

 

Y eso de la oferta y la demanda, ¿qué es Alberto?

Nos trasladamos al mundo cotidiano, al que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido que sobrevivir y adaptarnos. Esto cita de tiempos inmemoriales, cualquier bien, ya sea de alimentación, servicios o físico todo ello “cotiza” en un mercado en el cual existen compradores y vendedores. Siempre ha sido así, siempre.

OFERTA-DEMANDA-TRADING-

 

Ejemplo de oferta (vendedor de fruta) y demanda (comprador de fruta)

 

Todos los mercados del mundo, se rigen por la ley de la Oferta y la Demanda, TODOS. Legales e ilegales.

 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios a la venta que existe en el mercado por parte del oferente.

Demanda: Cantidad de bienes o servicios que se desean adquirir en el mercado por parte del demandante.

La oferta y la demanda interactúan entre sí fijando los precios de los activos, bienes o servicios. Esto es lo que ve el señor de Goldman, entre otras cosas.

 

En los Mercados Financieros, sucede lo mismo, el precio se mueve por la oferta y la demanda, con lo cual la misión nuestra es seguir a estos profesionales mediante su volumen de contratación. El estudio del desplazamiento del precio con respecto el volumen, nos dará pistas de las intenciones de los operadores profesionales. Se puede seguir mediante estudios de VSA, Volume Profile y Order Flow.

Esto es lo que trabajamos desde ECP. Y esto le aseguro que no se aprende en dos días y sí con muchísimo esfuerzo.

 

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Order Flow (flujo de ordenes) Volume Profile, VSA, Clusters, Delta y precio.

 

A día de hoy todo ha cambiado muchísimo en cuanto a información disponible en herramientas de datos sobre volumen de negociación, tenemos mejores opciones (al menos algunas más que antes) para seguir el rastro de las operaciones y los intereses de los operadores profesionales.

 

Si ha llegado hasta aquí, sin entrar en detalles y extenderme en explicaciones concretas, es probable que al menos alguno de vosotros cambie algo la perspectiva de como abordar los mercados.

Si desea aprender sobre ello, le invito a que visite el material de nuestro Blog (aquí)  tiene mucho material para el estudio entre la Oferta y la Demanda,  no acertará nunca al 100% pero sí al menos lograr acertar un poco más de lo que falla, el primer objetivo siempre sin lugar a dudas, es aprender al menos a no perder. ESTE ES YA COMPLICADÍSIMO…

El estudio concienzudo de la Oferta y la demanda le dará a usted sin lugar a dudas una visión completamente distinta de lo que es los Mercados Financieros. Una jungla que aplica la oferta y la demanda con el único fin de crear riqueza.

 

Ha de plantearse este negocio con el objetivo de poder lograr sacar un sobresueldo en un inicio, eso sería un éxito rotundo. Con el tiempo existen maneras de poder trabajar con cuentas de Trading con Indicadores más grandes y eso le permitirá vivir de este negocio.

 

PD: Alguno dirá y pensará, menganito y fulanito utilizan un indicador.. esas personas llevan 15-20 años trabajando por acción del precio, el indicador es solo una mera guía que les ayuda a tener más seguridad con lo que le dice el precio, tenerlo a favor simplemente. Y le aseguro que los que conozco, no utilizan los indicadores con su funcionamiento simple y normal que nos enseñaron, no.

 

 

 


“””Trabajo, constancia, dedicación y pasión es lo necesario para este negocio.
    Desde Especulación a Corto Plazo es lo que tratamos de mostrar y enseñar cada día.”””


Por otro lado, si desea profundizar en el estudio de los mercados financieros, tienen la posibilidad de hacerlo en nuestro

Curso de Bolsa Avanzado (más info click aquí)

 

 

Curso de Bolsa Avanzado de ECP en Enero 2021.

 

Curso-bolsa-trading

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Para aquellos que estáis interesados en él tenéis una nueva convocatoria para la cual tiene inicio a principios de Enero de 2021.

Dudas y preguntas al correo : hola@especulaciondecortoplazo.com

 

 

 

Gracias a todos, para profundizar en detalle mucho más sobre mercados financieros en ECP.

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Trading
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Volume Profile , Volumen , Acción del Precio.

Volume Profile

¿Conoces esta manera de representar el Volume Profile ?

Acción del Precio, ¿sabes interpretar un gráfico sin la utilización de indicadores ?

¿Volumen por metodogía VSA ?

En primer lugar, estas son unas de las herramientas que os traemos hoy: Volume Profile, Acción del Precio, Volumen VSA  son datos reales del mercado los cuales ECP utiliza para abordar los mercados financieros día tras día.

Quizás, tu manera de especular hasta la fecha en los mercados financieros no ha sido correcta, o no obtienes buenos resultados dado que no trabajas con ninguna de las herramientas que os vamos a exponer en el día de hoy, ¿verdad ? Con esto no queremos deciros que esta sea la única manera de especular, no, con esto queremos animaros a tratar datos reales del mercado, objetivos,  no indicadores calculados con retraso en el tiempo los cuales nunca te darán una visión correcta, real ni al instante de lo que sucede en un gráfico de precios sea este cual sea. Recuerda : Los tiempos cambian, o te adaptas o te quedas fuera del juego.

Volume Profile, Acción del Precio y Volumen VSA, te permitirán especular de manera objetiva, siguiendo el rastro de los profesionales.

¿Quieres ver cómo lo complementamos el Volume Profile, la Acción del Precio y Volume (VSA) en cualquier activo? sigue ahí hasta el final, tu única misión es trabajar duro y esforzarte!

 

Nosotros le ayudaremos en esa tarera, únicamente le pedimos : Esfuerzo, sacrificio y mucha dedicación. Esta es su parte, solo esa.

 

Es muy probable que sus gráficos tengan un aspecto similar al que le mostramos a continuación.

 

VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

 

 

Quizás no vayamos mal encaminados con dicha afirmación, otros tantos, una minoría eso sí, tendrán los gráficos más limpios, sin tantos indicadores que distorsionen la realidad de la información tan valiosa que le da un gráfico simplemente con el precio, su estructura, su naturaleza.

Por lo tanto, desde ECP, al menos, no nos gusta que ningún indicador muy probable obsoleto en su funcionalidad nos haga perder la concentración a la hora de seguir el rumbo actual del precio y muy probable deducir el futuro comportamiento del mismo. Preferimos introducir datos del profesional en su negociación, volvemos a reiterar:

Volume Profile, Acción del Precio, Volumen VSA.

Asimismo, afirmamos contundentemente, que un gráfico limpio le hará concentrarse mucho mejor en él y sobre todo, usted tras muchísimas horas de visión y comprensión del mismo, empezará a entender lo que sucede en él, empezará sin darse cuenta poco a poco a “”sincronizarse”” con ese activo. Con lo que un correcto paso sería quitar todos esos indicadores y dejar el precio, solo el precio.

 

Acción del Precio

Trabajar un gráfico únicamente desde su estructura de precio, lo único que importa es el precio, solo eso, el precio.  La morfología de cualquier activo se reitera, esta al reiterarse y saber el comportamiento futuro visto en el pasado, es posible deducir comportamientos futuros en el precio mediante el estudio del mismo del pasado. Es decir, utilizar el movimiento pasado del precio y saber que sucedió, para aplicarlo en el presente de el activo de referencia para determinar lo más probable que pueda suceder. Por lo tanto, esto conlleva un profundo estudio de su estructura y formas que deja el precio representado en un gráfico. Comportamientos pasados son reiterados en el presente y futuro.

 

VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

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Volumen

Esto es lo que vamos a introducir a continuación. Se entiende por Volumen de Contratación en tiempo o Vertical, a los intercambios que existen entre la oferta y la demanda. Los mercados se mueven por la ley de Oferta y Demanda, como todos los mercados del mundo.

El entendimiento de este de manera profunda le hará entender que lado “manda” en cada momento a la hora de desplazar el precio, ley totalmente básica a saber para entender el funcionamiento de los activos, ya sean índices, Materias Primas, Bonos, Acciones…

El Volumen y su lectura es utilizado para saber la relación entre la morfología del precio y su Volumen de contratación mediante la metodología VSA (Volume Spread Analisy) para especular en los mercados financieros.

Por ello, el desplazamiento del precio, su rango y su volumen de contratación vertical, hacen de esta metodología una importantísima herramienta para poder especular en los mercados con objetividad y éxito.

Recuerde, en los mercados financieros existen compradores y vendedores, Oferta y Demanda. Sí como cualquier mercado en el que se intercambien bienes o servicios.

Asimismo, estos acuerdan precios al realizar una transacción, la teórica de la subasta  mediante el mercado, busca facilitar este intercambio, facilita que dos entes lleguen a un acuerdo a un precio determinado y realicen una transacción.

Esta conjunción de Oferta y Demanda (Volumen) al tener dichas transacciones, desplaza el precio, estos desplazamientos del precio cuando se han negociado multitud de veces la misma operación de llegar a acuerdos compradores y vendedores, va dejando patrones, situaciones, contextos, morfología del precio… que tiene como interrelación el apartado anterior, la Acción del Precio.

 

VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

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Volume Profile, Volumen, Acción del Precio.

Esta es la manera en la que tratamos la especulación en los mercados financieros. El Volumen Horizontal (Volume Profile), el Volumen Vertical (Volumen, VSA) y la estructura de precio que este realiza.

Volume Profile, es lo que trataremos a continuación.

Como Volumen en Precio horizontal trata de cantidad de contratos negociados a un nivel de precios determinado. Este se visualiza en el eje vertical en su situación ante un gráfico. Visualizado como perfil de volumen, este contiene varias zonas, cada una de ellas tendrá un significado y un uso.

  • VPOC : (Volume Point of Control) Se trata del nivel de precios con mayor aceptación entre la oferta y la demanda. Dicho de otra manera, el nivel de precios exacto donde más se ha negociado, este es el VPOC.
  • HVN / LVN: (Higth Volume Node, Low Volume Node) Se trata de zonas del Volume Profile las cuales tienen usos distintos y son utilizadas para contextos distintos dependiendo la dirección previa que tenga el precio. Las zonas de altos nodos o bajos nodos de volumen son muy útiles para poder intuir que puede hacer el precio al llegar a estas zonas.
  • VAH / VAL:  (Value Area Higth, Value Area Low) Precios más altos y más bajos de la Value Area (Area de Valor) comprenden las zonas operadas entre el 70% del rango de la sesión.

 

VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

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VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

Podemos observar como en ningún momento hacemos uso de ningún indicador atrasado del precio, solo datos reales del flujo de ordenes, estas al negociarse entre ambas partes (Oferta y Demanda) nos ofrece distintas metodologías se ser analizado mediante su volumen de contratación, tanto vertical como horizontal. Recuerde algo, el mercado no lo mueven el MACD, RSI, Stocastico, Medias Móviles, ichimoku… no. Lo mueve la oferta y la demanda de los distintos participantes que interfieren a la hora de hacer una transacción bursátil, es a estos a quien debe de aprender a perseguir mediante su análisis y no a perseguir el precio mediante el uso de los indicadores mencionados anteriormente que constantemente le estarán dando todo tipo de señales adversas, verdad ? Y a parte, de manera muy atrasada, cierto ?

 

Veamos otros ejemplos.

 

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Misma función para especular: Volume Profile, Volumen, Acción del Precio.

 

VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

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¿ Esta metodología que usan en ECP para especular, es valida igual para especular en Acciones ? La respuesta obvia, es, sí. Cotizan en mercados organizados, regulados y reglamentados los cuales utilizan exactamente los mismos principios, la Oferta y la Demanda.

 

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En el día hoy, intentamos hacerle ver, que, el mercado va más allá del “”Trading”” aparentemente sencillo con indicadores atrasados del precio, si especular con indicadores a corto plazo fuera rentable, no trabajaría nadie.

¿Por qué afirmamos esto rotundo? cualquier sistema basado en indicadores en diez minutos se puede explicar y poder poner en práctica, poner en práctica, no que sea un sistema con esperanza matemática positiva. Si fuera tan sencillo… no trabajaría nadie.

Muchos sabrán de estas afirmaciones por haberlas vivido en sus propias carnes, otros muchos estén aun en esa situación de creer que cualquier indicador le va a solucionar sus problemas con el trading, y no es ni será así. Por nuestra parte podemos decirle que hoy mismo, sí hoy es un buen día para cambiar la manera de abordar los mercados financieros y hacerlo con lógica y objetividad.

Como todo en la vida, no se nace enseñado y todo se puede aprender con mucho esfuerzo y dedicación.

En nuestra web: https://www.especulaciondecortoplazo.com/ tiene mucho material en abierto para al menos aprender algunos conceptos básicos sobre el tema tratado hoy. Si usted desea profundizar y aprender con todo lujo de detalles sus estrategias, para qué sirven, en qué contextos se utiliza una cosa u otra …etc Tiene una nueva convocatoria de nuestro Curso de Trading Avanzado de ECP en Octubre.

 

¿ Quiere aprender el uso completo ,estrategias sobre Volume Profile, Acción del Precio, Volumen VSA y Order Flow  y mucho más, dónde puedo hacerlo?

 

En las Formaciones Avanzadas Acción del Precio de ECP,  Más info (click aquí) 

https://www.especulaciondecortoplazo.com/cursodebolsa/

o en el correo : hola@especulaciondecortoplazo.com

 

Más información sobre el Volume Profile: https://www.especulaciondecortoplazo.com/2019/02/12/volume-profile/ y (haciendo click aquí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Trading sin Indicadores. Volume Profile, VSA, Acción del Precio, Order Flow.

Trading sin Indicadores

Volume Profile, VSA, Acción del Precio, Order Flow.

 Esto es Trading sin indicadores. Eso es lo que ha de aprender, tan simple y complejo a la vez, pero si quiere dedicarse a este negocio lo ha de aprender.

En el Trading hay miles de maneras de afrontarlo, miles. De manera Objetiva con la realidad que mueven los mercados.. es es la Oferta y la Demanda señores, OFERTA Y DEMANDA. Esto es hacer Trading sin Indicadores. Volume Profile, VSA, Acción del Precio, Order Flow.

 

Acción del Precio ,Volume Profile y VSA (Volume Spread Analysis) Order Flow.

Esta Oferta y la Demanda al cruzarse y casarse, va desplazando el precio y deja movimientos, estructuras reiterativas en la formación del precio. A esto se le llama Acción del Precio, el comportamiento de las estructuras que va dejando el precio mediante las distintas fases del mercado : Acumulación, Distribución, Absorciones, Continuaciones, Test..

 

Les dejamos un caso del CL el futuro del Petroleo de Texas.

 

 

Utilizando el enfoque de Acción del Precio ,Volume Profile y VSA (Volume Spread Analysis)

situamos la zona para contexto y búsqueda de patrones.

El precio tras realizar un MAA con la DV en Volumen en Tiempo con VPOC en zona de acumulación realiza dos desplazamientos simétricos al techo del canal.

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Acción del Precio ,Volume Profile y VSA (Volume Spread Analysis) TF15M

En dicha zona y cresta de tercero con dos desplazamientos al alza, formaban un PCLC con Clusters en zona alta y volumen en tiempo muy alto.

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Order Flow , Delta y Precio. CLC+VPOC+Compradores Atrapados… abajo a la PI.

 

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Esto es solo un contexto, un patrón, una situación del mercado. Hay muchísimas más, las tiene que aprender con muchísimo trabajo, dedicación, esfuerzo y unas ganas desmedidas de querer aprender este negocio y ser cada día un 0.1% mejor que el día anterior, ese es el camino. Ir tras el conocimiento con la preparación y formación adecuada.

Nosotros por nuestra parte estamos aquí para ello. Si usted quiere aprender esto (que puede ser un 1%) tiene una nueva convocatoria de nuestro

 

Les dejamos algunas entradas interesantes del Blog que puede serle muy útil en su conocimiento (haga click en los títulos)

 

Curso Avanzado de Bolsa, convocatorias en 2021.

 

Más info (click aquí)

 

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