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No es momento para comprar SP500

No es momento para comprar SP500

Pese a ser el SP500 un activo alcista donde los haya, estadísticamente en los últimos 15 años el periodo actual suele al menos, no subir. No es momento para comprar SP500

Veamos un gráfico diario.

sp500-es-grafico-diario

 

Podemos ver claramente la reacción alcista de Septiembre y Noviembre del 2022 con ese fallo estructural por abajo y su gran volumen generado en proceso acumulativo (VAC). Su construcción creciente rompiendo resistencias evidencia la clara fortaleza del lado largo y en general la Renta Variable a nivel mundial.

Ahora bien, este techo actual en los 4.600$ es hasta cierto punto normal ya que tenemos a su izquierda una gran resistencia la cual dicta el techo momentáneo de mercado actualmente. No es momento para comprar SP500.

 

es-estacionalidad-2

 

Solo por llegar al techo previo como hemos comentado, es ya más que probable un entorno de al menos, parada de las alzas (no caídas) que se detenga las alzas.  Al hilo del titulo del día de hoy, su estacionalidad en los próximos 45 días aproximadamente no es alcista, más bien algunos retrocesos moderados.

es-estacionalidad

 

Como podemos comprobar, la media estadística de los últimos 15 años, no augura alzas inmediatas. Esperaremos al precio y su volumen que es lo que manda, obvio. No por ser mediados de Octubre compraremos sin más. Veamos su % de retorno mensualmente desde 2013/2022, lo dicho, agosto y septiembre augura caídas.

 

es-estacionalidad-gráficos

 

Por otro lado y no menos relevante, se observa la gran rentabilidad ya obtenida por el índice SP500, puede comprobarse como en los últimos 10 años este ha tenido casi un avance del 19% anual, esta misma rentabilidad ya se llegó en Julio, con ello también queremos transmitir cautela dado que se ha de tener en cuenta  «la elasticidad» de sus alzas.

 

es-estacionalidad-comparativa

 

Muy probable entonces la duda de comprar en la estacionalidad teniendo en cuenta los datos aportados hasta ahora verdad? siempre existirá esta, si no es por los datos aportados hoy será por otros. Nos queda únicamente en nuestra defensa y ayuda, la Gestión del Riesgo, lo más importante para sobrevivir en los mercados financieros.

Mojándome más, auguro un escenario parecido a este.

es-estacionalidad-escenario

Nos despedimos y buen Trading a todos.

Espero haber arrojado algo de luz a este componente tan importante que utilizamos siempre desde ECP.

Puede ver esta idea en TradingView: https://es.tradingview.com/chart/ES1!/Fqi233aG/

 

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Micro E-mini S&P

micro-e-mini-sp-500

Micro E-mini S&P

 

Micro E-mini S&P 500 | Qué es?

Los futuros Micro E-mini S&P 500 (MES) se basan en el Índice S&P 500, son un índice bursátil ponderado. Este lo conforman algunas de las mejores 500 compañías de gran capitalización en U.S.A.

Micro E- mini S&P 500 fue creado en mayo de 2019 por el Grupo CME, se adjuntaron los futuros Micro E-mini S & P 500 para poder facilitar a los inversores numerosas barreras de entrada, estas son mucho más bajas para los operadores de futuros que operan en los mercados de de EE. UU. Este contrato de tamaño micro imita el contrato E-mini S & P 500 tamaño completo y los gráficos son casi indistinguibles excepto su volumen de contratación. Los Futuros Micro E-mini S&P da los inversores la opción de poder posicionarse largo y corto, de esta manera poder aprovechar los movimientos del Índice S&P 500.

El principal cambio y ventaja es la oportunidad de poder especular en el S&P 500 con un multiplicador de 5.00 USD por punto del Índice S&P 500, el futuro Micro E-mini S&P 500 facilita a los traders con menor requerimiento de garantías menor que el contrato E-mini S&P 500, menores comisiones y poder operar con un apalancamiento más bajo.

 

Micro E-mini S&P 500, qué ventajas ofrece?

  • Su garantía intradía y overnigth son muy reducidas.
  • Negocia un volumen altísimo dada su corta vida. Desde su aparición su volumen fue impresionante.
  • Sus comisiones al negociar los futuros son muy bajas, sobre todo en brokers de E.E.U.U. Costos muy reducidos.
  • Versatilidad a la hora de gestionar posiciones, su relación es 10:1, permite tener mucha flexibilidad a la hora de crear estrategias.
  • Puede negociar contratos en largo y corto, para especular y poder cubrir riesgos en otras posiciones.
  • Operar una pequeña porción de futuro sobre índice más liquido del mundo.

 

Micro E-mini S&P 500 (MES) Especificaciones del contrato de futuros:

  •  Intercambio: Chicago Mercantile Exchange (CME)
  •  Clase: Futuros
  •  Símbolo comercial: MES
  •  Tamaño del contrato: $ 5 x S & P 500 Índice
  •  Unidad de precios: Dólares estadounidenses
  •  Tamaño de marca: 0 . 25
  •  Valor de la marca: $ 1 . 25
  •  Valor en puntos: 1 = $ 5
  •  Margen intradía: $ 50
  •  Meses de contrato: Marzo, junio, & septiembre, diciembre
  •  Horario de negociación: Domingo a viernes 6 : 00 pm – 5 : 00 pm ET
  •  Límite de posición: 100 contratos

 

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Podemos observar como mes a mes ha crecido linealmente su volumen negociado. Esto es verdaderamente importante a la hora de realizar sobre todo operaciones intradía.

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El Smart Dom de Atas Order Flow Trading vemos como la liquidez es muy alta (algo por debajo del contrato (ES) pero suficiente para poder ser operada con garantías.

¿Cómo invertir en futuros Micro E-Mini S&P 500?

Los futuros Micro E-Mini S&P 500 cotizan en Chicago Mercantile Exchange (CME) y podemos operar con ellos a través de cualquier bróker que contengan futuros. Así pues, sí es conveniente mirar su regulación, sus garantías, comisiones, asistencia personal así como simplemente que sea un broker serio.

Su Ticker como representación es el MES, dependiendo del contrato de su vencimiento puede añadir alguna terminología más.

 

MICRO-E-MINI-SP-1

 

¿Cuál es la diferencia entre un contrato de futuros E-mini y Micro E-mini?

Ambos el E-mini (ES) como el Micro E-mini (MES) son contratos de futuros que obligan al tenedor a comprar o vender un índice a un precio fijo en una fecha predeterminada. El E-mini es típicamente 1/5 de un contrato estándar y el Micro E-mini es 1/10 del E-mini. Entonces, el contrato estándar del S&P 500 (que ya no figura en la lista) fue de $250 veces el valor del S&P 500 y el E-mini es de $50 veces el valor del S&P 500. El Micro E-mini, por lo tanto, es $5 veces el valor del índice.

 

Opinión sobre futuros Micro E-Mini S&P 500

Ya sucedió en varias ocasiones con otros productos y específicamente con el primer contrato de futuro del SP500, los futuros iniciales con apalancamiento alto y nominal grandes fueron desapareciendo poco a poco, su aceptación y volumen de contratación bajó considerablemente debido a la aparición de Micro/Mini futuros. En mis inicios hace ya más de once años, este era un gran problema al que nos enfrentábamos, el alto apalancamiento y el capital a tener en cuenta para hacer frente a la garantía de los futuros. Aquellos que iniciáis hoy en día tenéis una gran ventaja al poder aprender trading con un coste muy reducido.

Muy útiles en intradía para poder incluso trabajar con varios contratos y deshacerse de en cierres parciales o como para mantener posiciones varios días Swing, todo ventajas.

 

¿Quiere aprender trading con el Micro E-mini SP500 y muchos más?

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Gracias a todos, para profundizar en detalle mucho más sobre mercados financieros en ECP.

 

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Escenario alcista en el SP500 en la Comunidad Swing.

Primer escenario enviado para la Comunidad Swing de la semana, el SP500.

Diversos patrones para continuar la tendencia previa: Tendencia creciente, Falso HCH, proporción de impulsos. enviado el Domingo 10.02.

 

Este tenía el mismo aspecto técnico que el de su compañero Dow Jones. (click aquí para ver)

Con un aspecto como este no se podía buscar otra cosa que no sean largos. Cada vez que retrocede, lo compran y trabaja sobre los altos previos dando validez a la principal ley de la Oferta y la Demanda, el Esfuerzo VS Resultado.

 

 

Pues como tal se fue desarrollando el escenario a favor del análisis.

 

 

Ahí Pauta Plana, un activo al salir de un proceso lateral suele realizar un test a la zona superada, lo paran y suele proseguir su tendencia.

 

 

Completando escenario.

 

 

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SP500 escenario en abierto.

Posibilidad de Perdida de momentum del precio y de su Volumen en tiempo con Nodos por Vpoc en sus zonas altas fallando en la estructura por arriba. EDB+MAB+TEST+ZCB = en ECP a retroceso.

 

 

// 20:31 Actualización // Viento en popa…

 

 

// 08.02.2019 – 17:42 Actualización // Cerramos y hasta la semana que viene.

 

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