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Volume Spread Analysis -【VSA】

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Volume Spread Analysis -【VSA】

 

Volume Spread Analysis VSA

Es la mejor manera objetiva de analizar y operar los mercados financieros que utiliza la relación entre el volumen y el precio para predecir la dirección del mercado.

En este artículo, exploraremos unos matices en los conceptos fundamentales del VSA y cómo se puede utilizar para operar de manera efectiva en los mercados financieros, siempre que sean mercados organizados, regulados y reglamentados.

¿Qué es el Volume Spread Analysis (VSA)?

El VSA es un enfoque de análisis que se basa en la idea de que el volumen y el precio son indicadores clave del comportamiento del mercado. Se centra en tres variables principales: el volumen, el rango o diferencia entre el máximo y el cierre, y el precio de cierre en relación con el rango. Estas variables se utilizan para determinar la actividad del mercado y la presencia de «dinero inteligente» o profesionales en el mercado.

El VSA fue desarrollado por Richard Wyckoff, un famoso comerciante que acumuló una fortuna al utilizar este sistema. Posteriormente, Tom Williams tomó el sistema de Wyckoff y lo desarrolló aún más, popularizándolo bajo el nombre de Análisis del Diferencial de Volumen, utilizó el volumen en sus decisiones.

¿Cómo funciona el Volume Spread Analysis VSA?

El VSA se basa en la premisa de que el dinero inteligente o los profesionales del mercado dejan huellas en los datos de volumen. Cuando los profesionales están activos, el volumen de negociación tiende a ser alto. Por el contrario, cuando el volumen está bajo, es posible que los profesionales estén esperando antes de tomar una posición en el mercado.

El VSA busca identificar patrones y señales en los gráficos de precios y volumen que indican la presencia de dinero inteligente. Estas señales pueden incluir aumentos repentinos en el volumen, barras de rango estrecho con alto volumen y barras de rango amplio con bajo volumen.
Al utilizar el VSA, los traders pueden identificar la actividad de los profesionales y tomar decisiones de trading más informadas. Esto les permite aprovechar las oportunidades de mercado y evitar operaciones engañosas.

¿Funciona el VSA en todos los mercados?

El VSA se puede aplicar a una amplia variedad de mercados financieros, incluyendo acciones, futuros y «»forex»». Sin embargo, es importante tener en cuenta que el volumen en el mercado forex puede ser un concepto complicado debido a que no se dispone de datos de volumen reales. En su lugar, se utilizan volúmenes de «brokers» que miden la cantidad de veces que el precio aumenta o disminuye.

Si se desea utilizar el VSA en el mercado forex, lo ideal es que lo haga en futuros sobre divisas, se lee en la industria que se peden utilizar los datos de volumen de ticks y que este sea un indicador confiable del volumen real. Yo no opino lo mismo, y llevo más de una decada operando con VSA.

Algunos conceptos clave del VSA:

Volumen: El volumen se refiere a la cantidad de activos financieros (como acciones o contratos) que se compran o venden en un período de tiempo específico. El VSA presta especial atención a los cambios significativos en el volumen, ya que pueden indicar el interés de los inversores en un activo en particular.

Acción del Precio: Este aspecto se enfoca en el movimiento de los precios de un activo. Los analistas de VSA observan patrones de precio, como barras alcistas, bajistas o patrones de consolidación, para obtener señales sobre la futura dirección del mercado.

Spread: El spread se refiere a la diferencia entre el precio de oferta (compra) y el precio de demanda (venta) en un mercado. El VSA también presta atención al spread por la altura de rangos de barra/vela, ya que puede proporcionar información sobre la liquidez y la actividad en el mercado.

– Los mercados financieros se mueven por la oferta y la demanda.
– Acción del precio
– Rango entre mínimo y máximo de precios.
– Mediante la ley Causa / Efecto.
– Ley de Esfuerzo / Resultado.

 

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Fases del Mercado según el VSA

El VSA considera que el mercado se encuentra en una de las cuatro fases principales en todo momento: acumulación, aumento, distribución y disminución. Estas fases reflejan el comportamiento de los participantes del mercado y pueden proporcionar pistas sobre la dirección futura del mercado.

1. Acumulación

La fase de acumulación es cuando el dinero inteligente está comprando grandes cantidades de activos a un precio considerado ventajoso. Durante esta fase, el volumen de negociación suele ser muy alto y se producen movimientos laterales en el mercado. Se observan áreas de congestión, donde el precio se mantiene en un rango estrecho sin una tendencia clara (lateral)

Durante la acumulación, se espera que el volumen sea muy bajo en la parte alta del rango y que los rangos de las barras sean estrechos. Además, se puede observar un mayor volumen en la parte inferior del área de congestión. La acumulación puede llevar mucho tiempo, pero es una fase importante para que el dinero inteligente establezca sus posiciones y el dinero de traders no profesionales salga.

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2. Tendencia

Una vez que el dinero inteligente ha acumulado suficientes activos, comienza la fase tendencial. Durante esta fase, el precio rompe la parte superior del área de acumulación y forma una serie de mínimos más altos. El volumen de negociación suele aumentar en barras alcistas y no suele ser alto durante fases laterales bajistas (test), ya que los compradores no encuentran mucha resistencia y los operadores bajistas prácticamente no están presentes.

Las correcciones a la baja durante la fase de aumento suelen ofrecer en un volumen muy bajo, lo que indica que los vendedores no están participando activamente en el mercado. Estas correcciones ofrecen oportunidades para abrir posiciones de compra en tendencias crecientes. Es importante tener en cuenta que los mínimos de cada corrección deben ser más altos que los mínimos de las correcciones anteriores.

La fase de aumento suele culminar con un Clímax de compra, una vela alcista de mucho rango causada por la entrada del otro lado del mercado, la oferta.

 

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3. Distribución

Después del clímax comprador, el dinero inteligente comienza a vender sus posiciones a medida que ingresa dinero débil en el mercado. Durante la fase de distribución, el precio se mantiene estable a pesar de las ventas del dinero inteligente. Es menos común encontrar áreas concentradas de distribución, donde el dinero inteligente vende sus posiciones al dinero débil.

Durante la distribución, se observa un volumen alto y constante y un rango estrecho de las velas. El volumen negociado suele ser mayor en la parte superior del área de distribución y menor en la parte inferior. Esta fase puede ser difícil de identificar, pero puede indicar un posible cambio en la dirección del mercado.

 

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4. Fase Bajista

Una vez que el dinero inteligente ha vendido sus posiciones, comienza la fase de disminución del precio. Durante esta fase, el mercado experimenta una caída dramática y el pánico se apodera de los participantes del mercado. Las velas amplias con volumen amplio son características de esta fase. En las pequeñas paradas del precio con mínimos repuntes, el volumen suele ser muy bajo al igual que el rango de sus barras.

El final de la fase bajista puede identificarse mediante patrones de precios como el Volumen de parada/ clímax vendedor o el Volumen de Absorción.

Es importante tener en cuenta que la fase del mercado en la que se encuentra un trader puede variar según el marco de tiempo que esté operando. Por ejemplo, un trader intradía puede estar en una fase diferente en comparación con el mercado a largo plazo.

Conclusión

El Volume Spread Análysis (VSA) es una poderosa herramienta para operar en los mercados financieros. Al utilizar el volumen y el precio como indicadores clave, los traders pueden identificar la actividad del dinero inteligente y tomar decisiones de trading más informadas.
Los traders pueden combinar el VSA con otros indicadores de volumen en precio y análisis técnico para obtener una visión más completa del mercado y mejorar su proceso de toma de decisiones.
Recuerda que el contexto del mercado siempre es importante y que es poco probable que todas las condiciones del VSA se cumplan en todos los casos. Sin embargo, al comprender los conceptos básicos del VSA y utilizarlos de manera adecuada, los traders podemos mejorar nuestra capacidad para identificar oportunidades de trading y minimizar los riesgos.

✅ ¡Comienza a explorar el Análisis del Diferencial de Volumen y descubre cómo puedes mejorar tu trading con esta poderosa herramienta!

 

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🚀 Plataformas de Trading

 

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VSA-Volume Spread Analysis

VSA-VOLUME-SPREAD-ANALISYS

 VSA-Volume Spread Analysis

 

VSA-Volume Spread Analysis

Volume Spread Analysis (VSA) es una metodología de analizar y operar los mercados financieros, decir que, existe poca información de VSA-Volume Spread Analysis en Español.

El Volume Spread Analysis o más conocido como VSA simplemente, es una forma de analizar los mercados financieros mediante el Volumen de contratación y los desplazamientos del precio. Lejos de ser un sistema de Trading, el VSA permite poder analizar los mercados de manera objetiva, siempre analizando la contratación de los operadores institucionales y la ausencia de participación de estos.

Los pilares de esta metodología Volume Spread Analysis son los siguientes.

  • Los mercados financieros se mueven por la oferta y la demanda.
  • Los operadores profesionales actúan de manera sindicada (agrupados), compran y venden. De esta manera pueden influir en la oferta y demanda con sus grandes cuentas y así mover el mercado a su interés.
  • Estos operadores actúan acumulando y distribuyendo contratos de manera sigilosa y así intentar pasar desapercibidos.
  • Estos procesos generan movimientos en los precios a consecuencia del desequilibrio que provocan entre la oferta y la demanda.

 

Trata constantemente de analizar causas de movimientos del precio utilizando como herramienta el volumen. Constantemente en los mercados se crean imbalances entre la oferta y la demanda. Si estos imbalances están a favor de la demanda es más probable que el precio reaccione al alza, en cambio, si los imbalances están a favor de la oferta, es más probable que el precio caiga.

Les mostramos un gráfico sencillo con precio (cotización) y volumen (VSA) .

 

VSA-VOLUME-SPREAD-ANALYSIS-ESPAÑOL

Volume Spread Analysis, desarrollo y fundamentos del VSA

Volumen: Cantidad de actividad que hay en el mercado cruzada entre la oferta y demanda.

Spread: Rango del precio que ha realizado esa interacción entre la oferta y la demanda.

Esta simbiosis efectuada por los profesionales dejan volúmenes muy altos generados por sus grandes cuentas de trading.

 

VOLUME-SPREAD-ANALYSYS-ESPAÑOL

 

 

Analizamos la sesión Intradía del FDAX mediante VSA.

VSA-VOLUME-SPREAD-ANALYSIS

 

Tom Williams, propulsores del Volume Spread Analysis

Tom Williams se inició como operador intradía trabajando para un sindicato de traders de Los Ángeles, en sus inicios le recomendaron realizar una formación de lectura de gráficos del señor Richard Wyckoff, desde entonces cambió totalmente su visión del mercado. Con los años y la experiencia este se centró minuciosamente en el análisis del precio, rango y su volumen. Con el tiempo desarrollo un software para «automatizar» este estudio y sus posibles señales. Su obra maestra fue, la creación del libro Master the Markets.

Un visionario en sus tiempos.

En qué mercados funciona VSA

El Volume Spread Analysis se centra en el precio y el volumen, con lo cual, en todos aquellos mercados en los que exista una alta actividad profesional, esta se reflejará en el volumen. Cabe destacar que, siempre lo aplicaremos a mercados organizados, regulados y reglamentados como las acciones. futuros y pares de forex que coticen en el CME 

Algunos ejemplos prácticos.

 

VSA-VOLUME-SPREAD-ANALYSIS-ESPAÑOL

 

volume-spread-analysis-vsa

 

VOLUME-SPREAD-ANALISYS-ESPAÑOL

volume-profile-vsa

Probablemente no entienda esto que le está mostrando esta imagen y sus anotaciones, es normal. Usted solo tiene que querer aprenderlo, no hay más. Obvio no se aprende en dos días. Le adjunto otro gráfico analizado por VSA-Volume Spread Analysis

 

Conceptos clave en Volume Spread Analysis

 

  • Acumulación
  • Distribución
  • Clímax comprador
  • Clímax Vendedor
  • Volumen de Parada
  • Testeo
  • No Demanda
  • No Oferta
  • Volumen Alcista
  • Volumen Bajista
  • Esfuerzo vs Resultado

Estos puntos y muchos más, son los que le dará a usted un enfoque totalmente distinto en los mercados del que tenía hasta ahora, se lo aseguro.

 

Volume Spread Analysis Mercado de Forex

Existe mucho debate en esto, para mí es muy sencillo. No se puede aplicar VSA en el mercado de Forex simplemente por que no es un mercado centralizado y los volúmenes no son reales y ya. Ahora bien, existen algunos pares de divisas que cotizan en CME como futuros, esto sí. Sin duda alguna.

 

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Volume Spread Analysis TradingView

 

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El Volume Spread Analysis o conocido también como VSA , es una forma de analizar los mercados financieros mediante el Volumen de contratación y los desplazamientos del precio mediante su rango. Lejos de ser un sistema de Trading, el VSA permite poder analizar los mercados de manera objetiva, siempre analizando la contratación de los operadores institucionales y la ausencia de participación de estos. El volumen es la cantidad contratos que se negociaron durante un período de tiempo determinado, este muestra el interés de compradores y vendedores…. (Leer más aquí)

 

Os adjuntamos un seminario de trading de (VSA) Volume Spread Analysis en español , os mostramos distintas herramientas avanzas relacionadas con la profundidad de mercado. El Volumen por VSA y su liquidez en el mercados de futuros, lo utilizamos para poder ayudarnos así en nuestra operativa ante cualquier contexto de mercado.

 

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Volume Spread AnalYsIs (en Español)

 

 



”Trabajo, constancia, dedicación y pasión es lo necesario para este negocio.
   Desde Especulación a Corto Plazo es lo que tratamos de mostrar y enseñar cada día.                                                                                                                        Gracias a todos!! ””



 

 

 

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✅ Seminario de Trading: Volume Spread Analysis VSA en Español.

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Seminario Trading: Volume Spread Analysis VSA en Español

Volume Spread Analysis VSA en Español and Auction Theory, Seminario Trading.

 

Volume Spread Analysis en Español

 

Tratamos diversos conceptos como:

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Auction Theory, ciertos aspectos de la Cinta/Order Flow y Cognitive Biases (en la parte final). VSA (Volume Spread Analysis) utilidad del volumen y rango del precio, con la interacción de otras herramientas de volumen en precio para implementar esta manera de trabajar el mercado.

 

Así pues, en este seminario de trading, os mostramos distintas herramientas avanzas relacionadas con la profundidad de mercado. El Volumen por VSA y su liquidez en el mercados de futuros, lo utilizamos para poder ayudarnos así en nuestra operativa ante cualquier contexto de mercado.

 

Seminario de Trading: Auction Theory and VSA (Volume Spread Analysis) en Español.

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Para este Seminario de Trading utilizaremos la plataforma profesional de análisis ATAS.

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Datos proporcionados por los mayores mercados de derivados del mundo.

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Algunos ejemplos utilizando VSA (Volume Spread Analysis) y Volume Profile (leer más sobre Volume Profile click aquí)

S Volume Spread Analysis VSA

 

VSA-VOLUME-SPREAD-ANALYSIS-ESPAÑOL

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Trading: Volume Spread Analysis VSA en Español

 

VSA-EN-ESPAÑOL-VOLUME-SPREAD-ANALYSIS

 



 

Si opero con brokers de CFDS, cómo puedo operar con mi plataforma si no tiene ese volumen real?

Sencillo, no necesitas cambiar de broker. Tu broker es el mismo pero necesitas plataforma ATAS (en nuestro caso, pero también son validas tanto Ninja o Sierra) para poder analizar ese volumen real y a la hora de llevar la operativa a cabo operar desde mi broker de siempre.

 

Que herramientas de futuros se van a mostrar en este seminario?

Todas aquellas que utiliza Especulación de Corto Plazo: volumen en tiempo, volume profile, order flow, delta…

No tengo broker de CFDS ni plataforma de Futuros.. Qué hago?

Este es un seminario gratuito, para poder ofrecer conocimiento. Si lo consideras oportuno os facilitaremos la manera de poder acceder a plataforma y broker (Interactive Brokers).

 

Quiero aprender esto y mucho más..Qué puedo hacer?

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El seminario se realizó Online, el Jueves día 20 de Febrero a las 20:00 horario Madrid (GMT+2)ç:

 

 

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Acción del Precio Trading

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Acción del Precio Trading

 

Trading con Acción del Precio.

Acción del Precio Trading, ¿sabes interpretar un gráfico sin la utilización de indicadores ?

¿Conoces esta manera de representar el Volume Profile ?

¿Volumen por metodogía VSA ?

 

En primer lugar, estas son unas de las herramientas que os traemos hoy: Volume Profile, Trading con Acción del Precio, Volumen VSA  son datos reales del mercado los cuales ECP utiliza para abordar los mercados financieros día tras día.

Quizás, tu manera de especular hasta la fecha en los mercados financieros no ha sido correcta, o no obtienes buenos resultados dado que no trabajas con ninguna de las herramientas que os vamos a exponer en el día de hoy, ¿verdad ? Con esto no queremos deciros que esta sea la única manera de especular, no, con esto queremos animaros a tratar datos reales del mercado, objetivos,  no indicadores calculados con retraso en el tiempo los cuales nunca te darán una visión correcta, real ni al instante de lo que sucede en un gráfico de precios sea este cual sea. Recuerda : Los tiempos cambian, o te adaptas o te quedas fuera del juego.

Volume Profile, Trading Acción del Precio y Volumen VSA, te permitirán especular de manera objetiva, siguiendo el rastro de los profesionales.

¿Quieres ver cómo lo complementamos el Volume Profile, la Acción del Precio y Volume (VSA) en cualquier activo? sigue ahí hasta el final, tu única misión es trabajar duro y esforzarte!

 

Nosotros le ayudaremos en esa tarera, únicamente le pedimos : Esfuerzo, sacrificio y mucha dedicación. Esta es su parte, solo esa.

 

Es muy probable que sus gráficos tengan un aspecto similar al que le mostramos a continuación.

 

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Quizás no vayamos mal encaminados con dicha afirmación, otros tantos, una minoría eso sí, tendrán los gráficos más limpios, sin tantos indicadores que distorsionen la realidad de la información tan valiosa que le da un gráfico simplemente con el precio, su estructura, su naturaleza.

Por lo tanto, desde ECP, al menos, no nos gusta que ningún indicador muy probable obsoleto en su funcionalidad nos haga perder la concentración a la hora de seguir el rumbo actual del precio y muy probable deducir el futuro comportamiento del mismo. Preferimos introducir datos del profesional en su negociación, volvemos a reiterar:

Volume Profile, Acción del Precio, Volumen VSA.

Asimismo, afirmamos contundentemente, que un gráfico limpio le hará concentrarse mucho mejor en él y sobre todo, usted tras muchísimas horas de visión y comprensión del mismo, empezará a entender lo que sucede en él, empezará sin darse cuenta poco a poco a «»sincronizarse»» con ese activo. Con lo que un correcto paso sería quitar todos esos indicadores y dejar el precio, solo el precio.

 

Acción del Precio Trading

Trabajar un gráfico únicamente desde su estructura de precio, lo único que importa es el precio, solo eso, el precio.  La morfología de cualquier activo se reitera, esta al reiterarse y saber el comportamiento futuro visto en el pasado, es posible deducir comportamientos futuros en el precio mediante el estudio del mismo del pasado. Es decir, utilizar el movimiento pasado del precio y saber que sucedió, para aplicarlo en el presente de el activo de referencia para determinar lo más probable que pueda suceder. Por lo tanto, esto conlleva un profundo estudio de su estructura y formas que deja el precio representado en un gráfico. Comportamientos pasados son reiterados en el presente y futuro.

 

VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

VOLUME PROFILE-ESPECULACIONDECORTOPLAZO

 

Volumen

Esto es lo que vamos a introducir a continuación. Se entiende por Volumen de Contratación en tiempo o Vertical, a los intercambios que existen entre la oferta y la demanda. Los mercados se mueven por la ley de Oferta y Demanda, como todos los mercados del mundo.

El entendimiento de este de manera profunda le hará entender que lado «manda» en cada momento a la hora de desplazar el precio, ley totalmente básica a saber para entender el funcionamiento de los activos, ya sean índices, Materias Primas, Bonos, Acciones…

El Volumen y su lectura es utilizado para saber la relación entre la morfología del precio y su Volumen de contratación mediante la metodología VSA (Volume Spread Analisy) para especular en los mercados financieros.

Por ello, el desplazamiento del precio, su rango y su volumen de contratación vertical, hacen de esta metodología una importantísima herramienta para poder especular en los mercados con objetividad y éxito.

Recuerde, en los mercados financieros existen compradores y vendedores, Oferta y Demanda. Sí como cualquier mercado en el que se intercambien bienes o servicios.

Asimismo, estos acuerdan precios al realizar una transacción, la teórica de la subasta  mediante el mercado, busca facilitar este intercambio, facilita que dos entes lleguen a un acuerdo a un precio determinado y realicen una transacción.

Esta conjunción de Oferta y Demanda (Volumen) al tener dichas transacciones, desplaza el precio, estos desplazamientos del precio cuando se han negociado multitud de veces la misma operación de llegar a acuerdos compradores y vendedores, va dejando patrones, situaciones, contextos, morfología del precio… que tiene como interrelación el apartado anterior, la Acción del Precio.

 

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Volume Profile, Volumen, Acción del Precio Trading.

Esta es la manera en la que tratamos la especulación en los mercados financieros. El Volumen Horizontal (Volume Profile), el Volumen Vertical (Volumen, VSA) y la estructura de precio que este realiza.

Volume Profile, es lo que trataremos a continuación.

Como Volumen en Precio horizontal trata de cantidad de contratos negociados a un nivel de precios determinado. Este se visualiza en el eje vertical en su situación ante un gráfico. Visualizado como perfil de volumen, este contiene varias zonas, cada una de ellas tendrá un significado y un uso.

  • VPOC : (Volume Point of Control) Se trata del nivel de precios con mayor aceptación entre la oferta y la demanda. Dicho de otra manera, el nivel de precios exacto donde más se ha negociado, este es el VPOC.
  • HVN / LVN: (Higth Volume Node, Low Volume Node) Se trata de zonas del Volume Profile las cuales tienen usos distintos y son utilizadas para contextos distintos dependiendo la dirección previa que tenga el precio. Las zonas de altos nodos o bajos nodos de volumen son muy útiles para poder intuir que puede hacer el precio al llegar a estas zonas.
  • VAH / VAL:  (Value Area Higth, Value Area Low) Precios más altos y más bajos de la Value Area (Area de Valor) comprenden las zonas operadas entre el 70% del rango de la sesión.

 

accion-del-precio-trading-volume-profileaccion-del-precio-trading-volume-vsa

 

Podemos observar como en ningún momento hacemos uso de ningún indicador atrasado del precio, solo datos reales del flujo de ordenes, estas al negociarse entre ambas partes (Oferta y Demanda) nos ofrece distintas metodologías se ser analizado mediante su volumen de contratación, tanto vertical como horizontal. Recuerde algo, el mercado no lo mueven el MACD, RSI, Stocastico, Medias Móviles, ichimoku… no. Lo mueve la oferta y la demanda de los distintos participantes que interfieren a la hora de hacer una transacción bursátil, es a estos a quien debe de aprender a perseguir mediante su análisis y no a perseguir el precio mediante el uso de los indicadores mencionados anteriormente que constantemente le estarán dando todo tipo de señales adversas, verdad ? Y a parte, de manera muy atrasada, cierto ?

 

Veamos otros ejemplos.

 

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Misma función para especular: Volume Profile, Volumen, Acción del Precio.

¿ Esta metodología que usan en ECP para especular, es valida igual para especular en Acciones ? La respuesta obvia, es, sí. Cotizan en mercados organizados, regulados y reglamentados los cuales utilizan exactamente los mismos principios, la Oferta y la Demanda.

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Más ejemplos con acción del Precio.

 

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En el día hoy, intentamos hacerle ver, que, el mercado va más allá del «»Trading»» aparentemente sencillo con indicadores atrasados del precio, si especular con indicadores a corto plazo fuera rentable, no trabajaría nadie.

¿Por qué afirmamos esto rotundo? cualquier sistema basado en indicadores en diez minutos se puede explicar y poder poner en práctica, poner en práctica, no que sea un sistema con esperanza matemática positiva. Si fuera tan sencillo… no trabajaría nadie.

Muchos sabrán de estas afirmaciones por haberlas vivido en sus propias carnes, otros muchos estén aun en esa situación de creer que cualquier indicador le va a solucionar sus problemas con el trading, y no es ni será así. Por nuestra parte podemos decirle que hoy mismo, sí hoy es un buen día para cambiar la manera de abordar los mercados financieros y hacerlo con lógica y objetividad.

Como todo en la vida, no se nace enseñado y todo se puede aprender con mucho esfuerzo y dedicación.

En nuestra web: https://www.especulaciondecortoplazo.com/ tiene mucho material en abierto para al menos aprender algunos conceptos básicos sobre el tema tratado hoy. Si usted desea profundizar y aprender con todo lujo de detalles sus estrategias, para qué sirven, en qué contextos se utiliza una cosa u otra …etc Tiene una nueva convocatoria de nuestro Curso de Trading Avanzado de ECP en Octubre.

 

¿ Quiere aprender el uso completo ,estrategias sobre Volume Profile, Acción del Precio, Volumen VSA y Order Flow  y mucho más, dónde puedo hacerlo?

 

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Gracias a todos, para profundizar en detalle mucho más sobre mercados financieros en ECP.

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FDAX mediante Acción del Precio, VSA, Volume Profile y Order Flow. Pequeño hilo.

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FDAX mediante Acción del Precio, VSA, Volume Profile y Order Flow.

Pequeño hilo.

 

? Pequeño hilo intradia haciendo seguimiento desde Twitter del Trabajado con distintas herramientas de Precio/Volumen ?

 

Fdax y sus estructuras completas hoy 30.04.2019 por Acción del Precio, VSA, Volume Profile y Order Flow.

 

 

 

 

 

 

De esta manera cerramos una muy buena semana de Trading desde ECP.

 

Si desea aprender de manera lógica, de manera correcta mediante el esfuerzo y el trabajo en el estudio de la Acción del Precio, Volumen de Contratación, Volume Profile, Order Flow y VSA tiene una nueva convoctaroria en Julio.

 

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VSA en Inditex, giro alcista mayor ?

Acción alcista desde su salida a bolsa por allá en 2001. De esas acciones que en mercados alcistas subían de forma más sostenida y en las correcciones del selectivo nacional el Ibex35 , se mantenía simplemente lateral sin deteriorar su estructura alcista de precios. Veamos un gráfico Mensual en escala Logarítmica.

 

 

Queda claro que es un valor alcista, un valor que desde su salida a bolsa su revalorización ronda el 1.460%, un 81% de media anual desde 2001, una barbaridad, sí. Actualmente se encuentra con un suceso insólito desde su salida a bolsa, de cerrar el año 2018 en estos entornos, sería la primera vez en su historia en la que encadena dos cierres seguidos de vela anual negativos, dejándose así un -37% en la suma negativa del 2017 y 2018, calculo realizado desde el máximo del 2017 al mínimo del 2018. Gráfico de velas anuales.

 

 

Lo lógico sería entonces, y no puede ser de otra manera, buscar zonas posibles en las que el precio pudiera establecer primero de todo perdida de decrecientes previo, acto seguidos suelo y por último y no menos importante.. ver la estructura creciente del valor perdiendo niveles de resistencia por arriba. Eso de suceder, sería muy probable que pudiera retomar de nuevo su tendencia alcista cotizando el precio sobre los máximos históricos totales en los 35,86€.

En la zona actual, parece que el valor quiere recomponerse al alza. Encontramos un posible SI S2 (doble suelo) acompañado de un HCHI en la zona del segundo suelo acompañado de DV en el MACD, divergencia doble, la mayor de la figura total anual de giro por abajo y una de menor tamaño en su segundo suelo añadiendo su HCHI.

 

 

Con lo que existe confluencia de patrones en torno de los 24€ que a priori hace pensar que como poco, pudiéramos asistir a un rebote hacía el Pivote Precio situado en los 30€. Proyección 200% del HCHI, y de superar su zona Pivote, pudiera proyectar al alza el SI S2  que retomaría y recuperaría sus máximos históricos. Hasta ahora hemos analizado la estructura de precio y ayudados por un indicador Tendencial/Oscilador, Es momento de analizar Inditex por VSA (Volume Spread Analysis) en su última estructura desde Marzo del 2014 entorno a los 18,60€.

 

 

En el punto (a y b) observamos tras venir de tendencias alcistas previas un rango lateral de Trading, el cual observamos VAC (Volúmenes Altos y Constantes) sin que el precio desplace en exceso, esto denota interés comprador en rango re-acumulativos. Vemos barras/velas bajistas sin apenas volumen, interés con fuerza vendedora, lo cual denota fortaleza alcista.  Barra en el punto (a) con rango muy estrecho tras una barra de rango amplio bajista pero sin volumen, esto denota absorción de la oferta por parte de la demanda. Más tarde se visualiza una caída de precio en el punto (b) sin volumen, lo cual no denota interés vendedor a precios bajos, por ley de esfuerzo de resultado, debería de contener mucho volumen lo cual denotaría esfuerzo vendedor y posteriores barras bajistas bajo ellas con incremente de volumen, para considerar roturas correctas y giros. No sucede, sigue la acumulación ya que tras el punte (b) sigue el precio escalando posiciones alcistas.

En el punto (c) vemos dos barras/velas alcistas con incremente de volumen, es sano ya que incrementa volumen en rotura de rango lateral y posteriormente tenemos un testeo, tres barras/velas bajistas de rango estrecho y con no presión de la oferta, testeo. No existe interés vendedor en ese rango de precios, es un claro signo de fortaleza alcista.

Punto (d), volumen de parada, tras la estructura alcista previa registra nuevos máximos históricos en Abril del 2015 en los 29€, retrocede el precio y sin embargo vemos barras/velas girándose desde sus mínimos y cerrando en máximos sin perder su zona anterior posición dinero y expulsa el precio de nuevo al alza, consideramos como volumen simple d parada. Entre el punto (d) y el (e) realiza nuevos máximos solapados en su zona alta, esto denota control de los bajistas a no trabajar a precios más altos y una clara no respuesta del interés comprador en la zona de 29,60€ por acción. Observamos una DV (Divergencia Bajista).

En el punto (e) cae de nuevo el precio, posiblemente producido por alguna mala noticia del valor y rápidamente cierra en sus máximos, esto es conocido como LVL (Lavado de Largos) retrocede el precio a romper zonas cercanas anteriores alcistas, con ello absorben la oferta flotante y de paso se lleva el precio Stops situados bajos mínimos horizontales de semanas previas. Notamos un incremente de volumen, este es demandante ya que el precio cierra en máximos, de haber contenido oferta hubiera cerrado en mínimos y posteriormente hubiera seguido su andadura bajista, no fue así.

Llegados al punto (f) una barra/vela de rango muy amplio rompiendo una resistencia previa, con volumen amplio. Llama mucho la atención que dos semanas después cierra una barra/vela en mínimos semanales y aproximadamente en el 50% del rango de la vela alcista y de rotura de resistencia previa, esto es signo de que ha podido entrar la oferta en el mercado, su alto volumen delata. Barras/velas después observamos lo que llamamos un IC LVC (Incitar a Comprar / Lavadado de Cortos) con DV (Divergencia de Volumen) y una barra que atraviesa el rango lateral por su parte alta y cierra en mínimos. Observamos la Ley Esfuerzo VS Resultado, Esfuerzo en seguir su senda alcista y romper esos máximos de su izquierda pero repentinamente cierre en mínimos, y la siguiente barra/vela bajista cerrando en mínimos denota que ese esfuerzo no ha tenido un resultado correcto alcista y que la oferta ha tomado el timón al menos por el momento.

En el punto (h) observamos una visita a el punto (e) lo cual se observa un soporte horizontal, aparecen VAC (Volúmenes Altos y Constantes) en un rango estrecho de precios y barras cerrando en mitad del cuerpo o más arriba, este volumen contiene compras, de contener oferta hubiera proseguido su marcha bajista iniciada desde el giro de Noviembre del 2015. Vista la antigua área de Trading del punto (de)

Un nuevo tramo alcista del precio hasta el punto (i) a la misma área del punto anterior (f) la cual testea su anterior zona de resistencia resistencia horizontal de Noviembre, en la área (i) vemos barras alcistas sin volumen, sin interés comprador mostrado tras la barra/vela alcista existen tres cierres de velas en mitad del cuerpo e incluso en mínimos, ya mostraba un no demanda y presión de la oferta cerrando en mínimos, entra la oferta hasta el punto (j) .

El punto (jk) llega el precio a la antigua resistencia en los 28,90€, resistencia de Marzo a Julio de 2016 que actúa ahora como pivote de precio en soporte. Se observa una DV Alcista (Divergencia Alcista, los precios cotizan a precios más bajos en una área de soporte sin embargo el volumen es decreciente, esto denota por un lado fortaleza alcista ya que puede parar el precio en el segundo mínimo con menor volumen , menor esfuerzo y debilidad bajistas ya que cada vez denota menos esfuerzo por romper las zonas previas aun consiguiéndolo, el volumen no se incremente.

Tras ello y en el punto (l) observamos la rotura al alza de los máximos previos y absolutos alcistas del valor en torno a los 33,60€ con un GAP alcista y con altos volúmenes, esto en primera instancia puede parecer una correcta y sana rotura de máximos históricos. Pasadas semanas observamos 5 semanas con ligeros y tímidos nuevos altos históricos, muy solapados eso sí y sin apenas despegarse de manera al alza tras su amplia vela alcista tras el Gap. Observamos un pequeño lateral alcista sin interés comprador siendo claramente divergente entre el precio y el volumen, DV. Este pequeño y estrecho lateral es usado para deshacer antiguas posiciones compradores a precios más bajos, aprovechan esta lujuria de precios alcistas y muy probablemente atraídos por las noticias de: Nuevos máximos Históricos en Inditex. Seguramente apareció esta noticia en todos los medios, si .. hasta en la sopa. Ahí aprovechas los operadores profesionales para entregar esa mercancía comprada, el rango estrecho delata un no movimiento brusco del mercado, de suceder esto e ir a la baja iría contra sus intereses de entregar (vender las acciones previas compradas y con ello reducir sus % de ganancias alcistas) . Con lo que intentan vender a precios lo más altos posibles. Una jugada maestra del precio y su manipulación profesional. Vuelve aparecer el famosos VAC.

En el punto (m) vuelve el mercado a retroceder bajo el punto (i) y por el momento parece que encuentra soporte en la antigua área de soporte del punto (j y k) conjunto con una zona de soporte dinámica alcista, la cual de manera visible se aprecia su desaceleración de la tendencia alcista, dado que por las partes altas no saca el precio de manera fuerte/sobrada el precio sobre resistencias previas y en su parte baja notamos que esa secuencia creciente del precio de manera sana, ya no lo hace y solapa prácticamente sus mínimos crecientes. Esto denota en su figura que va desde Mayo de 2015 hasta Diciembre del 2017 una perdida de «Momentum» alcista. Debilidad alcista dado que no consigue llevar los precios muy allá de sus máximos previos y fortaleza bajista dado que los operadores del lado ofertante son lo suficiente fuertes para llevar el precio casi a sus mínimos previos crecientes. En la siguiente imagen observamos la figura.

 

 

En el punto (n) Observamos un rango lateral con un fuerte volumen en una barra/vela cerrando en mitad del cuerpo y posteriormente una vela cerrando en sus mínimos, la siguiente barra/vela cierra bajo eso que parecía absorción de la oferta flotante por parte de la demanda, pero no, ese esfuerzo en hacer subir los precios no fue suficiente para romper los máximos previos y se coloca el precio bajo el punto (n). En el punto (ñ) observamos una barra alcista cerrando en máximos y una posterior barra/vela cerrando bajo este intento de llevar los precios al alza sin éxito alguno, esto es un gran símbolo de debilidad, ya que ha fallado el precio y su estructura previa dado que en estas zonas el precio respondía al alza, esta vez no.

En el punto (o) observamos presión de la oferta y sana, dado que los volúmenes son más amplios a la baja en barras/velas cerrando en sus bajos de la semana y un no interés demandante cuando el precio repunta de manera tímida.

Llegados al punto (p y q) se observa VAC (Volumen Alto y Constante) sin que el precio siga generando nuevos mínimos anuales y con barras con largas mechas abajo y cerrando en mínimos acompañado en el punto (q) de barras/velas de rango muy estrecho cerrando en mínimos con altos volúmenes y barras/velas posteriores cerrando sobre ellas y alcistas, contenía demanda, de contener oferta hubiera cerrado bajo esos mínimos y no sobre los altos de las semanas.

En el punto (r) observamos una barra/vela muy amplia cerrando en máximos testeando la antigua área de soporte la cual fue rota como mantequilla tras toda la distribución previa que va desde Julio de 2015 hasta Julio 2017. En el punto (s) observamos no presión de la demanda, no interés comprador en esa zona, con ese esfuerzo tan tímido no podrá proseguir sus tramos alcistas con lo que por el momento el mercado toma la ruta de menor oposición y ya es a la baja.

El punto (t) se observa una barra/vela bajista con un volumen tímido, muy probable que los operadores bajistas hayan visto los altos intereses previos en para el precio en la zona de 23,80€ en el punto (q y p) y ya no son tan fuertes como antes, no son muy probable operadores profesionales bajistas, de serlo se hubiera notado un incremento sustancial de volumen en esas barras/velas bajistas, pero no un volumen muy excesivo dado que esto nos alertaría que de fondo estaría entrando la demanda.  El punto (w) vuelve aparecer ese VAC (Volumen Alto y Constante en la anterior zona acumulativa, con lo que por el momento el precio no denota ahora interés en venir a cotizar a precios más bajo que el suelo de los 23,50€. Esperamos que tras esta acumulación el precio busque la zona de los 30€ por acción, y veremos si existe allí de nuevo oferta o por el contrario sigue el precio encontrando interés comprador en cada pequeña recaída de precios y así hacer ya por abajo creciente, eso denotará interés alcista a comprar precios por abajo cada vez superiores. Recuerden que la buena senda alcista sana podremos notarla en las caídas, no en las subidas. Si al retroceder existe interés comprador, ese mercado mostrará un sano aspecto.

 

29.11.2018 22:28 // Actualizamos. +7% al alza. y cercano a su primera gran resistencia por Gap del 29.08.2018 en los 28,08€. Con movimientos proporcionales al alza, como mínimo tiene consumo de tiempo, esperemos no deteriore el buen comportamiento semanal del valor.

 

 

 

 

En todo momento se ha hablado de Precio y Volumen, Oferta y Demanda. Esto mueve los mercados Financieros.

LA OFERTA Y DEMANDA. APRENDA A ENTENDER LOS MERCADOS MEDIANTE ELLA, TENDRÁ UNA VISIÓN OBJETIVA DE ELLOS.

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Dudas y preguntas al correo : hola@especulaciondecortoplazo.com

 

 

 

 

 

 

 

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Volume Profile, Actión Price, VSA en S&p500

Qué se puede ver en un gráfico ? de todo. Habrá a quien les proporcione información y haberlos «haylos» que le proporcionará información todos los indicadores menos lo que realmente ha de proporcionar un gráfico, información real y relevante técnicamente y entre la Oferta y la Demanda.

Un gráfico en sí, lo que para todos y cada uno de los que estáis viendo este post ahora es muy seguro es que veremos el mismo gráfico de cotización. Y es este.

 

 

 

Con lo que lo prometido es deuda.

 

 

Analizamos el SP500 con las herramientas analíticas que trabajamos en ECP, Acción del Precio / Volume Profile / VSA.

 

 

Espero otro desplazamiento bajista.

 

29.10.2018 21:39 Actualizando, y completado.

 

 



””Trabajo, constancia, dedicación y pasión es lo necesario para este negocio.
 Desde Especulación a Corto Plazo es lo que tratamos de mostrar y enseñar cada día.                                                                                                                                                                                                                                                            Gracias a todos!! ””



 

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Acumulación y dos al alza en el SP500.

Ejemplo de lo trabajado esta tarde en la Trading Room

 

 

A ojo veía este objetivo. Pero obvio, algo ha de suceder por abajo en absorción de la oferta flotante en rango acumulativo para que eso sucediera. Con lo que la maquinaría tenía que dibujar, maquinaria dicesé a las horas de trabajo llevadas en este negocio y en el cual, cada día me sentiré un mero y humilde aprendiz.

 

 

Empezaban como mínimo a detener la caída.

 

 

 

 

Los que hayan asistido hoy a la trading room, bajo mi punto de vista han presenciado de las mejores conclusiones a un giro de mercado explicado en directo por la oferta y demanda, VSA.

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Estructuras de giro de mercado por VSA.

Os dejo unas pinceladas de patrones de precio por VSA y Estructura de Precios. Posiblemente sea la estructura que más se repite en el mercado cuanto a giros alcistas se refiere.

 

 

Búsquenlo en Indices, divisas, acciones y en cualquier espacio temporal funciona exactamente igual.

 

 

Hágalo y en unas semanas me dice..