Curso de Bolsa Avanzado

• La representación del precio en sus diferentes formas : velas, barras, hilo…
• La representación del precio y estructuras mediante velas japonesas.
• Tendencia, la dirección del dinero y del profesional.
• Como se forman las estructuras del precio, aprendemos a leer única y exclusivamente el precio.
• Supply and demand: fases de desarrollo alcista y bajista del precio, cómo y hasta dónde.
• Canalización, líneas de tendencia, directrices.
• Dónde y en qué activos buscamos posiciones compradoras, vendedoras y hasta donde.
• Distintas entradas a mercado sencillas en espacios temporales más amplios.
• Zonas de salida y Stops.

Solo una vez entendido y asimilada la formación básica, pasamos al siguiente escalón.

Bloque 1: Manipulación – Macroeconomía.

• Estructura macroeconómica.
• Entender los diferentes participantes, instituciones y organismos que operan en un mercado financiero.

• Asset management Ecosystem.
• Media Bias – Behavioral Economics. Análisis de asimetrías de información.

Bloque 2: Volume Spread Analysis (VSA) – Volumen en Tiempo.

• El estudio completo del Volumen con respecto al movimiento en el precio, profundizamos en su análisis complementándolo con el uso de:  Clusters, VPOC´S de vela, acumulación, distribución, absorción, tests, no demanda, no oferta, volúmenes de rotura, clímax…

Más temario del Curso de Bolsa Avanzado

Bloque 3: Market Profile y Volume Profile – Volumen en precio y TPO

• Market Profile : Time Price Oportunities (TPO) – POC – Naked/Tested
• Volume Profile : Volumen en precio y su estudio en diferentes TF’s (VPOC, VA, HVM, LVN) así como su integración con el VSA para estructurar escenarios.

Bloque 4 : Order Flow – ATAS (valido para otras plataformas).

• Teoría la subasta, observaremos porqué se desplaza el precio y los diferentes tipos de órdenes que lo genera, la llamada “cinta”.
• Order Flow : Profundidad de mercado con el flujo de ordenes al detalle (imbalances, clusters, tipos de vela, unfinish auction, big trades).
• Análisis del Delta para medir esfuerzo/resultado, absorción y agotamiento.
• Huella  institucional pasiva: el seguimiento de la liquidez y la integración del OrderBook con la cinta.
• Estrategias basadas en la combinación de todos estos factores.

Bloque 5: Estructuras del mercado.

• Módulo de Arranque, el fallo en el mercado y giro para una nueva estructura de precios.
• La triple pauta, la regla del 3 en las estructuras del mercado.
• Análisis del estudio de las distintas ondas, siempre bajo nuestra propia visión alejada de cualquier tipo de teoría convencional.
• Gaps el estudio los diferentes tipos y su naturaleza.

Bloque 6 Estrategias : Diferentes patrones de agotamiento y continuidad.

• Detectar e interpretar los diferentes patrones de agotamiento y continuidad fuera del contexto teórico común, siempre con la ayuda del Volume Profile y VSA (Volume Spread Analysis)
• Estrategias sobre patrones no comunes mediante el uso de: Manipulación Profesional / Precio / VSA / Volume Profile / Clusters datos analíticos mediante el flujo de ordenes, patrones propios de ECP.
• MACD explicamos el “lagging” de los indicadores, buscamos utilidad con las divergencias en patrones de agotamiento en términos de velocidad de tendencia como complemento.
• Gestión de posiciones, entradas y salidas con un análisis de ratios (Entrada/Stop/Profit).
• Mapa de ruta operativo, saber dónde estamos y que patrones/estrategias utilizar en cada fase del mercado. Estructuramos el precio para tener una guía de cómo empezar y finalizar un análisis con cada estructura de precio, tanto intradía como operativa Swing en diferentes activos que se operen.

Bloque 7:  Amplitud de mercado.

• Fractales y simetrías. Modelamos diferentes comportamientos. Como ayudarnos del uso pasados de patrones del precio con el uso de otros activos para intuir futuros desarrollos.
• Fortaleza y debilidad de activos. Cómo saber que activos se comportan mejor o peor para ser comprados alcistas o vendidos en corto con mayor probabilidad estadística ante sus desplazamientos gracias al benchmark.
• Convergencias y Divergencias entre activos, el estudio del Arbitraje Financiero y cómo podemos sacar provecho de él.
• Estudio completo del VIX y cómo implementar este medidor de Volatilidad en nuestra operativa.
• Combinar distintos espacios temporales para realizar análisis y posicionamientos de una manera más eficiente.

Bloque 8: Asset allocation.

• ETFs: nos adentramos en su naturaleza, composición, ventajas, desventajas y detalles de este interesante vehículo de inversión.
• Aprenderás a crear tu propia cartera de activos según tu perfil de riesgo.
• Análisis de composiciones. Entender los prospectus, fact sheets.

Bloque 9: Acceso a dos meses de Trading Room + Comunidad Swing ECP (mañana y tarde) en la que pondremos en práctica todo lo aprendido.

• 100 horas de trading en vivo frente a los mercados trabajando las sesiones intradía del FDAX, ES y CL principalmente, en espacios de trabajos reducidos.
• Un mes de Comunidad Swing recibiendo escenarios Swing en su correo electrónico, trabajaremos la operativa de plazos más amplios en todos los activos (Índices, Divisas, Materias Primas, Acciones).

Cien horas de Trading en vivo, horas y horas en directo en los mercados financieros, para integrar todo lo aprendido teóricamente en tiempo real. Aparte, de estas 100 horas, se realizará un excelente repaso constante diario a todo lo aprendido en el Curso de Bolsa Avanzado y apoyado en todo momento con escenarios Swing que nuestros alumnos reciben vía e-mail.